Shopify Inc.

NYSE:SHOP 株式レポート

時価総額:US$138.2b

Shopify 評価

SHOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHOP ( $106.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $97.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHOP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SHOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SHOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHOP の株価収益率 レシオを示している。これはSHOP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHOP のPE レシオは?
PEレシオ99.9x
収益US$1.38b
時価総額US$138.20b

株価収益率 同業他社との比較

SHOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48x
GDDY GoDaddy
14.9x-7.5%US$27.6b
VRSN VeriSign
20.2x2.7%US$17.4b
WIX Wix.com
130.4x36.4%US$12.2b
AKAM Akamai Technologies
26.5x16.5%US$14.0b
SHOP Shopify
99.9x17.2%US$138.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHOPは、同業他社の平均 ( { 99.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SHOP'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.25m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
SHOP 99.9x業界平均 41.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHOPは、 US IT業界平均 (41.6x) (99.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率99.9x
公正PE 比率49.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHOPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSHOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$106.96
US$115.71
+8.2%
15.4%US$145.00US$78.00n/a44
Nov ’25US$78.99
US$82.58
+4.5%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.45
US$80.53
+2.7%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$74.07
US$78.34
+5.8%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$58.17
US$76.84
+32.1%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.63
US$76.50
+18.4%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$59.15
US$76.60
+29.5%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.40
US$83.08
+18.0%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$78.19
US$82.53
+5.5%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$76.59
US$81.90
+6.9%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$76.72
US$75.67
-1.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.90
US$72.69
-6.7%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.86
US$68.21
-7.7%
10.5%US$82.00US$53.00n/a39
Nov ’24US$48.79
US$66.42
+36.1%
11.4%US$80.00US$50.00US$78.9942
Oct ’24US$54.57
US$67.94
+24.5%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.4540
Sep ’24US$66.71
US$67.74
+1.5%
11.1%US$80.00US$52.00US$74.0740
Aug ’24US$67.45
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$58.1739
Jul ’24US$64.60
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.6340
Jun ’24US$57.94
US$60.76
+4.9%
17.6%US$80.00US$36.00US$59.1543
May ’24US$47.28
US$48.31
+2.2%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4043
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$78.1943
Mar ’24US$40.10
US$47.75
+19.1%
17.6%US$65.00US$34.00US$76.5942
Feb ’24US$50.26
US$41.77
-16.9%
16.9%US$60.00US$28.00US$76.7241
Jan ’24US$34.71
US$40.06
+15.4%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.9041
Dec ’23US$43.40
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.8639
Nov ’23US$34.79
US$39.95
+14.8%
16.0%US$60.00US$28.00US$48.7939

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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