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Shopify 評価
SHOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHOP ( $64.25 ) は、当社の 公正価値 ( $70.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHOPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SHOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SHOP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$82.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | 131.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SHOP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SHOPは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHOP'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SHOP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.1x |
| 公正PS 比率 | 8.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SHOPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$63.88 | US$76.86 +20.3% | 11.3% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$59.15 | US$76.95 +30.1% | 11.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | US$70.40 | US$83.08 +18.0% | 12.7% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$78.19 | US$82.53 +5.5% | 12.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | US$76.59 | US$81.90 +6.9% | 12.9% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$76.72 | US$75.67 -1.4% | 14.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$77.90 | US$72.69 -6.7% | 13.6% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$68.21 -7.7% | 10.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$48.79 | US$66.42 +36.1% | 11.4% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | US$54.57 | US$67.94 +24.5% | 10.8% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 40 |
| Sep ’24 | US$66.71 | US$67.74 +1.5% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 40 |
| Aug ’24 | US$67.45 | US$64.32 -4.6% | 14.2% | US$80.00 | US$41.00 | n/a | 39 |
| Jul ’24 | US$64.60 | US$63.14 -2.3% | 14.9% | US$80.00 | US$41.00 | n/a | 40 |
| Jun ’24 | US$57.94 | US$60.76 +4.9% | 17.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$59.15 | 43 |
| May ’24 | US$47.28 | US$48.31 +2.2% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$70.40 | 43 |
| Apr ’24 | US$47.94 | US$47.68 -0.5% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$78.19 | 43 |
| Mar ’24 | US$40.10 | US$47.75 +19.1% | 17.6% | US$65.00 | US$34.00 | US$76.59 | 42 |
| Feb ’24 | US$50.26 | US$41.77 -16.9% | 16.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$76.72 | 41 |
| Jan ’24 | US$34.71 | US$40.06 +15.4% | 16.2% | US$60.00 | US$28.00 | US$77.90 | 41 |
| Dec ’23 | US$43.40 | US$39.69 -8.5% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$73.86 | 39 |
| Nov ’23 | US$34.79 | US$39.95 +14.8% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$48.79 | 39 |
| Oct ’23 | US$26.94 | US$40.85 +51.6% | 20.7% | US$75.00 | US$29.00 | US$54.57 | 37 |
| Sep ’23 | US$31.27 | US$40.99 +31.1% | 20.4% | US$75.00 | US$29.00 | US$66.71 | 39 |
| Aug ’23 | US$36.44 | US$43.47 +19.3% | 32.0% | US$95.00 | US$29.00 | US$67.45 | 39 |
| Jul ’23 | US$31.41 | US$52.82 +68.2% | 28.7% | US$100.00 | US$36.00 | US$64.60 | 38 |
| Jun ’23 | US$36.15 | US$55.89 +54.6% | 33.8% | US$125.00 | US$37.50 | US$57.94 | 38 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。