Shopify 評価
SHOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHOP ( $106.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $97.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHOP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SHOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
SHOP のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 99.9x |
収益 | US$1.38b |
時価総額 | US$138.20b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 16.4x |
企業価値/EBITDA | 107.5x |
PEGレシオ | 5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SHOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHOPは、同業他社の平均 ( { 99.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHOP'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SHOPは、 US IT業界平均 (41.6x) (99.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 99.9x |
公正PE 比率 | 49.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHOPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$106.96 | US$115.71 +8.2% | 15.4% | US$145.00 | US$78.00 | n/a | 44 |
Nov ’25 | US$78.99 | US$82.58 +4.5% | 11.8% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
Oct ’25 | US$78.45 | US$80.53 +2.7% | 11.4% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
Sep ’25 | US$74.07 | US$78.34 +5.8% | 9.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 42 |
Aug ’25 | US$58.17 | US$76.84 +32.1% | 11.0% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 42 |
Jul ’25 | US$64.63 | US$76.50 +18.4% | 11.3% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
Jun ’25 | US$59.15 | US$76.60 +29.5% | 11.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
May ’25 | US$70.40 | US$83.08 +18.0% | 12.7% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
Apr ’25 | US$78.19 | US$82.53 +5.5% | 12.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
Mar ’25 | US$76.59 | US$81.90 +6.9% | 12.9% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
Feb ’25 | US$76.72 | US$75.67 -1.4% | 14.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 39 |
Jan ’25 | US$77.90 | US$72.69 -6.7% | 13.6% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
Dec ’24 | US$73.86 | US$68.21 -7.7% | 10.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
Nov ’24 | US$48.79 | US$66.42 +36.1% | 11.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$78.99 | 42 |
Oct ’24 | US$54.57 | US$67.94 +24.5% | 10.8% | US$80.00 | US$52.00 | US$78.45 | 40 |
Sep ’24 | US$66.71 | US$67.74 +1.5% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | US$74.07 | 40 |
Aug ’24 | US$67.45 | US$64.32 -4.6% | 14.2% | US$80.00 | US$41.00 | US$58.17 | 39 |
Jul ’24 | US$64.60 | US$63.14 -2.3% | 14.9% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.63 | 40 |
Jun ’24 | US$57.94 | US$60.76 +4.9% | 17.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$59.15 | 43 |
May ’24 | US$47.28 | US$48.31 +2.2% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$70.40 | 43 |
Apr ’24 | US$47.94 | US$47.68 -0.5% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$78.19 | 43 |
Mar ’24 | US$40.10 | US$47.75 +19.1% | 17.6% | US$65.00 | US$34.00 | US$76.59 | 42 |
Feb ’24 | US$50.26 | US$41.77 -16.9% | 16.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$76.72 | 41 |
Jan ’24 | US$34.71 | US$40.06 +15.4% | 16.2% | US$60.00 | US$28.00 | US$77.90 | 41 |
Dec ’23 | US$43.40 | US$39.69 -8.5% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$73.86 | 39 |
Nov ’23 | US$34.79 | US$39.95 +14.8% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$48.79 | 39 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%