Semrush Holdings, Inc.

NYSE:SEMR 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Semrush Holdings 評価

SEMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEMR ( $14.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SEMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEMRはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SEMR の販売価格 レシオを示している。これはSEMR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEMR のPS レシオは？
PS比5.8x
売上高US$357.57m
時価総額US$2.08b

販売価格 同業他社との比較

SEMR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEMR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
CXM Sprinklr
2.7x5.7%US$2.1b
PD PagerDuty
4.3x9.7%US$1.9b
EVCM EverCommerce
3.1x4.3%US$2.2b
JAMF Jamf Holding
3x12.4%US$1.9b
SEMR Semrush Holdings
5.8x16.6%US$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: SEMRは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SEMR'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
SEMR 5.8x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SEMRは、 US Software業界平均 (5.3x) (5.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SEMR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SEMR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率5.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SEMRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.17
US$17.67
+24.7%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$15.24
US$17.17
+12.6%
12.3%US$21.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$13.74
US$16.83
+22.5%
9.3%US$19.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$14.14
US$16.08
+13.7%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.61
US$16.08
+18.2%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$15.26
US$16.08
+5.4%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.53
US$13.71
+1.4%
13.3%US$17.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.56
US$13.50
+7.5%
9.3%US$15.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.00
+3.9%
17.3%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$13.66
US$11.33
-17.0%
17.4%US$15.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$11.17
US$11.00
-1.5%
12.9%US$13.00US$9.00n/a6
Nov ’24US$7.61
US$12.00
+57.7%
10.8%US$14.00US$10.00US$13.156
Oct ’24US$8.50
US$11.71
+37.8%
11.8%US$14.00US$10.00US$15.247
Sep ’24US$9.23
US$11.71
+26.9%
11.8%US$14.00US$10.00US$13.747
Aug ’24US$10.63
US$10.93
+2.8%
16.3%US$14.00US$9.00US$14.147
Jul ’24US$9.57
US$11.00
+14.9%
17.4%US$14.00US$9.00US$13.616
Jun ’24US$7.90
US$11.00
+39.2%
17.4%US$14.00US$9.00US$15.266
May ’24US$9.69
US$11.33
+17.0%
16.6%US$14.00US$9.00US$12.406
Apr ’24US$10.05
US$11.33
+12.8%
16.6%US$14.00US$9.00US$13.536
Mar ’24US$7.93
US$13.33
+68.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$12.566
Feb ’24US$9.82
US$13.33
+35.8%
27.3%US$20.00US$9.00US$11.556
Jan ’24US$8.14
US$13.67
+67.9%
24.1%US$20.00US$10.00US$13.666
Dec ’23US$9.43
US$14.17
+50.2%
20.5%US$20.00US$11.00US$11.176
Nov ’23US$11.91
US$16.33
+37.1%
11.5%US$20.00US$14.00US$7.616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%