業績アップデート：UiPath Inc.

UiPath社（NYSE:PATH）の株主は、最新の四半期決算から1週間で株価が35％暴落し12.26米ドルとなり、ひどい1週間となった。 売上高は予想通りの3億3,500万米ドルだったが、法定損失は1株当たり0.05米ドルに膨らんだ。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算を受けて、UiPathの22人のアナリストは現在、2025年の収益を14億3,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.0%の収益改善となる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.26米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を15億6000万米ドル、1株当たり損失を0.083米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後、アナリストがUiPathに対して複雑な意見を持っていることは明らかだ。

平均目標株価は36％下落の17.82米ドルで、一株当たり利益の減少がUiPathの評価の先行指標であることを暗に示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはUiPathを1株当たり29.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは13.00米ドルで評価している。 これはかなり広範な見積もり幅であり、アナリストが同社の事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 UiPathの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で8.1%の成長が見込まれている。これは、過去3年間の過去の成長率21％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はUiPathよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測である。 ネガティブな面では、収益予測も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予測されている。 コンセンサス・プライス・ターゲットは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、UiPathの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、UiPathについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のUiPathアナリストによる2027年までの予測を持っています。

例えば、UiPathには 3つの警告 サインがあります。

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