なぜ投資家はUiPath Inc.

米国のソフトウェア企業の半数近くがP/Sレシオ4.3倍以下であり、P/Sが1.8倍を下回ることさえ珍しくないことから、P/Sレシオ11.1倍のUiPathInc . とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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UiPathのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

UiPathは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益実績が続くと考えているからだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

UiPathのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに17％の異例の伸びをもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として99％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率18％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年間15％の成長予測を大幅に上回る。

これを考慮すると、UiPathのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

UiPathのP/Sに関する結論

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

予想通り、UiPathのアナリスト予想を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況で近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

また、UiPathに考慮すべき3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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