決算発表：アナリストがCSディスコ (NYSE:LAW) の目標株価を8.17米ドルに引き下げた理由は以下の通り。

CSディスコ(NYSE:LAW)の第1四半期報告から1週間、株価は13%下落し、6.80米ドルとなった。 売上高3,600万米ドルはアナリスト予想通りであったが、法定損失は予想より11％縮小し、CSディスコは1株当たり0.17米ドルの損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、6人のアナリストによるCS Discoの直近のコンセンサスは、2024年の収益1億4,720万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は4.7％増加することになる。 損失は35％増の1株当たり0.72米ドルと予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益1億4,920万米ドル、損失1株当たり0.75米ドルを予想していた。 そのため、今年の1株当たり損失予想がアップグレードされたことを考えると、最新のコンセンサス発表でアナリストのセンチメントが緩やかに上昇したようだ。

予想損失が減少したとはいえ、アナリストはバリュエーションを引き下げ、平均目標株価は7.5％減の8.17米ドルとなった。アナリストは事業全体に対して楽観的ではなくなったようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはCSディスコを1株当たり11.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは6.00米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 CSディスコの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2024年末までの収益は年率換算で6.4%の成長が見込まれる。これは、過去3年間の過去の成長率16％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13%の収益成長が予測されている。 成長鈍化の予測を考慮すると、CSディスコも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 CSディスコの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 CSディスコが注意すべき2つの警告サインを 発見した。

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