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International Business Machines 評価
IBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IBM ( $170.55 ) は、当社の 公正価値 ( $236.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IBM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$203.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
IBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IBMは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IBM'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 45.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IBMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$223.43 | US$193.68 -13.3% | 14.1% | US$240.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$202.13 | US$188.49 -6.7% | 13.7% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$189.66 | US$186.39 -1.7% | 14.2% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$175.10 | US$179.83 +2.7% | 13.4% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$166.85 | US$180.23 +8.0% | 13.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$164.43 | US$183.29 +11.5% | 12.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$189.83 | US$185.93 -2.1% | 15.6% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$188.20 | US$180.93 -3.9% | 15.2% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$186.90 | US$178.51 -4.5% | 16.3% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$163.55 | US$151.59 -7.3% | 14.9% | US$210.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$160.55 | US$146.50 -8.8% | 11.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$145.40 | US$146.13 +0.5% | 11.3% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$140.30 | US$146.88 +4.7% | 12.0% | US$188.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$147.94 | US$144.47 -2.3% | 10.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$202.13 | 15 |
| Aug ’24 | US$143.33 | US$144.63 +0.9% | 10.0% | US$175.00 | US$110.00 | US$189.66 | 16 |
| Jul ’24 | US$133.81 | US$139.35 +4.1% | 8.4% | US$162.00 | US$110.00 | US$175.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$129.82 | US$138.78 +6.9% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$166.85 | 14 |
| May ’24 | US$126.09 | US$139.50 +10.6% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$164.43 | 14 |
| Apr ’24 | US$131.09 | US$144.27 +10.1% | 9.0% | US$165.00 | US$110.00 | US$189.83 | 15 |
| Mar ’24 | US$128.19 | US$144.67 +12.9% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$188.20 | 15 |
| Feb ’24 | US$135.09 | US$144.67 +7.1% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$186.90 | 15 |
| Jan ’24 | US$140.89 | US$141.02 +0.09% | 9.2% | US$165.00 | US$111.00 | US$163.55 | 15 |
| Dec ’23 | US$149.16 | US$140.35 -5.9% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$160.55 | 15 |
| Nov ’23 | US$138.20 | US$140.35 +1.6% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$145.40 | 15 |
| Oct ’23 | US$118.81 | US$143.10 +20.4% | 8.9% | US$163.00 | US$112.00 | US$140.30 | 15 |
| Sep ’23 | US$129.66 | US$144.43 +11.4% | 7.7% | US$163.00 | US$118.00 | US$147.94 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。