- この1週間、インターナショナル・ビジネス・マシーンズは、新しいドイツ本社およびテクノロジー・キャンパスの開設、パロアルトネットワークスとのAIおよび量子安全セキュリティ・パートナーシップの拡大、ザイフラおよびAMDとのクラウド協業による最先端AIモデル・インフラへの極めて重要な貢献など、大きな進展で注目を集めている。
- これらの動きは、AI、量子コンピューティング、クラウドインフラストラクチャにわたるIBMの統合の深化を浮き彫りにしており、次世代のセキュアでスケーラブルなエンタープライズテクノロジーを実現する上で、IBMが中心的な役割を果たすことを位置づけている。
- 最近の発表で示された量子対応とAI主導のソリューションにおけるIBMのリーダーシップが、同社の将来の投資ケースにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
現在、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおけるアーリーステージのイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した中小企業25社から、次の大きなチャンスを見つけよう。
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ投資のまとめ
今日IBMの株主になるには、同社のAIとハイブリッド・クラウド主導の変革に確信を持ち、これらの分野が将来の成長の原動力になると信じる必要がある。最近のジャーマン・キャンパスの開設とAIコラボレーションの拡大は有意義ではあるが、最も重要な短期的触媒である、IBMのハイブリッド・クラウドとAIオファリングの広範な顧客による採用を根本的に変えるものではない。目先の最大のリスクである、経済不安の中での顧客プロジェクトの遅延は、今週のニュースでもほとんど変わっていない。
IBMとZyphra社およびAMD社との共同発表は、IBM Cloudインフラを活用し、新しいクラスの大規模なMixture-of-Experts AIモデルをサポートするもので、今週の見出しの中でも際立っている。この動きは、先進的なAIモデル開発の最前線に立ち続けるというIBMの意図を強調するものであり、アナリストがすでに主要な収益ドライバーとして指摘しているハイブリッド・クラウドとAIサービスの採用を促進するための取り組みを強化するものだ。
しかし、これとは対照的に、投資家はハイパースケール・クラウド・プロバイダーからの競争圧力に注意する必要がある。
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インターナショナル・ビジネス・マシーンズは、2028年までに売上高744億ドル、利益105億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率が5.1%、利益が現在の59億ドルから46億ドル増加することを想定しています。
インターナショナル・ビジネス・マシンズの予測から、フェアバリューは287.09ドルとなり、現在価格から5%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
このような進展の前に最も低いアナリスト予想の中には、IBMの収益が年間わずか4.6%成長すると予想しているものもあり、収益予想はパブリッククラウドのライバルが拡大する中でIBMの競争力に対する警戒感を反映していました。これらのアナリストは、競争の激化とコストを重大な懸念事項として強調しています。Zyphraとの提携のような新たなマイルストーンが進展するにつれ、見方が変わる可能性があります。
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