ご存知の通り、フェア・アイザック・コーポレーション（NYSE:FICO）は最近、第2四半期の決算を発表した。 売上高は4億3,400万米ドルでアナリストの予想通りだったが、フェア・アイザックは1株当たり5.16米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。
最新決算を考慮したフェア・アイザックのアナリスト12名のコンセンサス予想は、2024年の収益が17.1億米ドル。これは過去12ヶ月と比較して6.4%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は6.3％増の20.69米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の収益は17億米ドル、一株当たり利益（EPS）は20.58米ドルであった。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高、利益予想、目標株価1,317米ドルに変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 フェア・アイザックに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり1,500米ドル、最も弱気なアナリストは940米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、フェア・アイザックの株主を極端な結末が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。
現在、より大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で評価することである。 2024年末までの年率13%という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率6.6%より明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率13%の増収を予測している。 予想される収益の加速を考慮すると、フェア・アイザックが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかである。
結論
最も重要なことは、アナリストがフェア・アイザックの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
この点を考慮すれば、フェア・アイザックについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、フェア・アイザックに関する2026年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
それでも、 フェア・アイザックは 私たちの投資分析で2つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...
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