DoubleVerify Holdings 評価
DV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DV ( $20 ) は、当社の 公正価値 ( $41.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.3x |
| 収益 | US$65.94m |
| 時価総額 | US$3.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DVは、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DV'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DVは、 US Software業界平均 (41.5x) (51.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.3x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$20.00 | US$22.28 +11.4% | 15.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$17.17 | US$24.00 +39.8% | 22.2% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$16.75 | US$26.88 +60.5% | 19.3% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$19.70 | US$28.59 +45.1% | 19.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$21.06 | US$28.82 +36.9% | 20.2% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$29.00 +46.9% | 22.3% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$18.20 | US$30.06 +65.1% | 22.0% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$29.72 | US$41.13 +38.4% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$34.07 | US$41.18 +20.9% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$31.45 | US$41.18 +30.9% | 9.8% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.66 | US$41.65 +2.4% | 9.4% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$36.78 | US$39.67 +7.8% | 11.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$33.40 | US$39.65 +18.7% | 11.7% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$27.57 | US$40.12 +45.5% | 13.5% | US$48.00 | US$30.00 | US$17.17 | 17 |
| Oct ’24 | US$27.95 | US$41.88 +49.8% | 13.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$16.75 | 17 |
| Sep ’24 | US$32.74 | US$44.06 +34.6% | 10.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$19.70 | 16 |
| Aug ’24 | US$35.90 | US$44.47 +23.9% | 10.1% | US$50.00 | US$30.00 | US$21.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.92 | US$37.50 -3.6% | 12.9% | US$48.00 | US$30.00 | US$19.74 | 14 |
| Jun ’24 | US$34.75 | US$35.15 +1.2% | 6.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.20 | 13 |
| May ’24 | US$28.91 | US$34.46 +19.2% | 7.3% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.72 | 13 |
| Apr ’24 | US$30.15 | US$34.33 +13.9% | 7.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.01 | US$31.45 +20.9% | 9.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$31.45 | 11 |
| Feb ’24 | US$27.20 | US$31.45 +15.6% | 9.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$40.66 | 11 |
| Jan ’24 | US$21.96 | US$31.55 +43.6% | 10.5% | US$36.00 | US$25.00 | US$36.78 | 11 |
| Dec ’23 | US$27.16 | US$31.55 +16.1% | 10.5% | US$36.00 | US$25.00 | US$33.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$28.89 | US$31.64 +9.5% | 9.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.57 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%