クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス (NYSE:CWAN) の株価が投資家の意見に一致

クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス(NYSE:CWAN)のPER(株価収益率)10倍は、約半数の企業がPER4.5倍を下回り、PER1.7倍を下回ることさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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Clearwater Analytics HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスの売上高は、他の企業よりも急速に増加しているため、最近の状況はクリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスにとって有利である。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益が続くと考えているからだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスの収益成長は十分か？

クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道にある時だけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年21％という驚異的な成長を遂げた。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で81％も増加している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

同社を担当する11人のアナリストによれば、今後3年間は年率18％の増収が見込まれている。 業界では年率15％しか伸びないと予測されているため、同社はより強力な収益が期待できる。

この点を考慮すれば、クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスのP/Sが同業他社に比べて高い理由を理解するのは難しくない。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスが高いPERを維持しているのは、予想通りソフトウェア業界の他の企業よりも高い収益成長率を見込んでいるからだ。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングスの注意すべき兆候を1つ 挙げてみた。

もちろん、大きな利益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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