ボックス社アナリスト予想を上回った。

ボックス社（NYSE:BOX）は先週、最新の年次決算を発表した。 売上高10億米ドルはアナリストの予想通りであったが、ボックスは1株当たり0.67米ドルの（法定）利益を計上し、予想を320％上回るという驚くべき結果を出した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、ボックスのアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2025年の収益10億8,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から4.4％の合理的な増加を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に57%減の0.29米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を10億9000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.35米ドルと予想していた。 そのため、最新の決算後にセンチメントが低下したのは間違いなく、新たなEPS予想が実質的に引き下げられたことに注目したい。

コンセンサス目標株価は30.70米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 Boxに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは35.00米ドル、最も弱気なアナリストは21.00米ドルとしている。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭く、これは結果が全く予測できないものではないことを示唆しているのかもしれない。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、予想が同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることだ。2025年末までの年率4.4%という予測は、過去5年間の年率11%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はBoxを上回ると予想されるということだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益の予想を引き下げたことで、Boxにとってビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、Boxの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、最新の予想で事業の本質的価値が大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ボックスについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Boxの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかだ。 過去12ヶ月間の公開市場での株式売買の概要は、こちらでご覧いただけます。

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