BigBear.aiホールディングス（NYSE:BBAI）の株価は先月、38％の上昇を記録し、非常に好調だった。 全ての株主が歓喜に沸いているわけではないだろう。というのも、株価は過去12ヶ月で15%も下落しているからだ。
これだけ株価が急騰しても、米国のIT業界のP/S中央値が約2.1倍である中、BigBear.aiホールディングスの2.5倍のP/Sを特筆に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
BigBear.aiホールディングスのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
最近のBigBear.aiホールディングスの売上高は、他の企業よりも伸び悩んでおり、あまり良いとは言えません。 P/Sレシオが緩やかなのは、この収益不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して相対的に高い価格を支払うことになる。
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BigBear.aiホールディングスのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が4.6%増加した。 喜ばしいことに、収益も3年前と比較して70％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
展望に目を向けると、同社に注目している6人のアナリストの予測では、今後3年間は年率12％の成長が見込まれる。 業界では年率13％の成長が予測されているため、同社はそれに匹敵する収益を上げることができる。
これを考慮すると、BigBear.aiホールディングスのP/Sが他の大多数の企業と同水準であることは理解できる。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ち続けることに安住しているようだ。
BigBear.aiホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
BigBear.aiホールディングスは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社に並ぶ水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣っていると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。
BigBear.aiホールディングスの収益成長率が同業他社に匹敵することから、BigBear.aiホールディングスは適切なP/Sを維持していることが分かる。 今現在、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株主はこの水準で株価を支え続けるだろう。
さらに、 我々がBigBear.aiホールディングスで発見した5つの警告サインについても学ぶべきだ。
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