このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
ZeroFox Holdings 評価
ZFOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZFOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZFOX ( $1.14 ) は、当社の 公正価値 ( $1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZFOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZFOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZFOX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$142.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -17.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZFOX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZFOXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZFOX'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZFOX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZFOXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$0.99 0% | 14.6% | US$1.14 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.99 0% | 14.6% | US$1.14 | US$0.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.13 | US$0.99 -11.9% | 14.6% | US$1.14 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.13 | US$0.99 -11.9% | 14.6% | US$1.14 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.11 | US$0.99 -10.4% | 14.6% | US$1.14 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.91 | US$1.95 +113.3% | 45.0% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$1.95 +124.1% | 45.0% | US$3.00 | US$0.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.64 | US$2.07 +221.4% | 35.6% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.60 | US$2.07 +244.4% | 35.6% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.88 | US$2.07 +135.1% | 35.6% | US$3.00 | US$1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.04 | US$2.70 +159.6% | 44.5% | US$4.00 | US$1.10 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$1.14 | US$2.77 +142.7% | 40.3% | US$4.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$1.00 | US$2.77 +176.7% | 40.3% | US$4.00 | US$1.30 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.07 | US$4.00 +273.8% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$0.90 | US$4.00 +344.7% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.13 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.46 | US$3.75 +156.8% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.13 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.56 | US$5.25 +105.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.99 | US$5.25 +31.6% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | US$0.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.98 | US$5.25 +5.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | US$0.87 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。