ZeroFox Holdings, Inc.

NasdaqGM:ZFOX 株式レポート

時価総額：US$142.3m

ZeroFox Holdings 評価

ZFOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZFOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZFOX ( $1.14 ) は、当社の 公正価値 ( $1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZFOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZFOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZFOXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZFOX の販売価格 レシオを示している。これはZFOX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZFOX のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$233.30m
時価総額US$142.32m

販売価格 同業他社との比較

ZFOX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZFOX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
SVCO Silvaco Group
4x17.5%US$215.2m
INLX Intellinetics
3.1x7.2%US$62.8m
ALLT Allot
1.6x4.7%US$145.6m
AIP Arteris
5.8x15.7%US$332.7m
ZFOX ZeroFox Holdings
0.6x-4.6%US$142.3m

Price-To-Sales vs ピア: ZFOXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZFOX'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

83 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.0x12.3%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6x-4.6%US$142.32m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
ZFOX 0.6x業界平均 5.0xNo. of Companies83PS048121620+
83 企業推定成長率時価総額
業界平均5.0x16.9%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6xn/aUS$142.32m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZFOXは、 US Software業界平均 (5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZFOX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZFOX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ZFOXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZFOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Nov ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Oct ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Sep ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Aug ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jul ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jun ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
May ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Apr ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Mar ’25US$1.11
US$0.99
-10.4%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.95
+113.3%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.87
US$1.95
+124.1%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.07
+221.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Nov ’24US$0.60
US$2.07
+244.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Oct ’24US$0.88
US$2.07
+135.1%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Sep ’24US$1.04
US$2.70
+159.6%
44.5%US$4.00US$1.10n/a3
Aug ’24US$1.14
US$2.77
+142.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jul ’24US$1.00
US$2.77
+176.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jun ’24US$1.07
US$4.00
+273.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’24US$0.90
US$4.00
+344.7%
25.0%US$5.00US$3.00US$1.132
Apr ’24US$1.46
US$3.75
+156.8%
33.3%US$5.00US$2.50US$1.132
Mar ’24US$2.56
US$5.25
+105.1%
14.3%US$6.00US$4.50US$1.112
Feb ’24US$3.99
US$5.25
+31.6%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.912
Jan ’24US$4.98
US$5.25
+5.4%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.872

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Open Text

US$8.0b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.94

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.30

7D

0.7%

1Y

50.4%

Viant Technology

US$1.0b

Operates as an advertising technology company.

DSP

US$15.40

7D

18.6%

1Y

169.2%