- 今月初め、アルファベット・インクはTeraWulf Inc.への出資比率を14%に引き上げ、同社が10月から計画している30億米ドルの資金調達に対して32億米ドルの裏付けを提供した。
- この動きは、電力集約的なAIインフラへのアクセスを確保すると同時に、TeraWulfの将来の資本コストを引き下げる可能性のある制度的検証を提供するというアルファベットの意図を強調するものである。
- TeraWulfのビジネスモデルと投資シナリオがどのように進化していくのか、アルファベットの財務的関与の深まりを検証する。
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テラウルフの投資シナリオのまとめ
TeraWulfの株主になるには、純粋なビットコインマイニングからAIとHPCホスティングに軸足を移すことで、アドレス可能な市場が根本的に拡大し、収益の安定性が向上すると信じる必要がある。アルファベットによる出資比率の引き上げと32億米ドルのバックストップは、短期的な流動性を強化し、資金調達コストを削減するのに役立つ可能性があるが、最も重要な短期的な触媒である、知名度の高い長期的なデータセンターのリース確保はほとんど変わっていない。Fluidstackのようなカウンターパーティへの依存など、主要なリスクは依然として重大であり、見過ごすことはできない。 最も関連性の高いコーポレートアクションの1つは、アルファベットが関与を深めるのと時を同じくして、テラウルフが最近発行可能株式総数を9億5000万株に拡大したことである。この動きは、AIやデジタル・インフラにおける加速する需要に対応する同社の取り組みと一致し、急速なインフラ成長のための追加資本調達能力をサポートするものだが、資本ニーズの高まりに照らして、株主の希薄化に関する新たな疑問を提起するものでもある。 しかし、投資家は、AIやデジタル資産分野に影響を与える規制や政策のショックが、特に主要な取引先や市場が弱体化した場合、経常的な収益源に影響を与える可能性があることも念頭に置くべきである...
テラウルフの見通しは、2028年までに売上高9億2,080万ドル、利益1億5,790万ドルを達成することにかかっている。この目標を達成するには、年間85.6％の収益成長率と、現在の-1億3170万ドルから2億8960万ドルの利益増加が必要です。
テラウルフの予測から、フェアバリューは12.86ドルとなり、現在価格の8%アップとなる。
他の視点を探る
TeraWulf のフェアバリュー予想は、Simply Wall St コミュニティの 9 メンバーの見解に基づき、4.84 米ドルから 15 米ドルの間で変動しています。これらの多様な見通しから、成長可能性とリスク・エクスポージャーの両方における大規模な機関投資家とのパートナーシップの潜在的な影響を検討することができます。
TeraWulfに関する他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より26%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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