2024年10月現在、米国株式市場は不安定な時期を経験しており、企業業績や経済データが変動する中、ナスダック総合株価指数やS&P500などの主要指数は下落に直面している。このような背景の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、潜在的なレジリエンスや経営陣の利益と株主価値との整合性についてユニークな洞察を提供することができる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.6% | 26% |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス(NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.4% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 27.8% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 33.3% |
| ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| デュオリンゴ (NasdaqGS:DUOL) | 14.7% | 41.8% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.3% | 55.0% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| イーハング・ホールディングス（NasdaqGM:EH） | 32.8% | 81.4% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
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スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
アトラシアン (NasdaqGS:TEAM)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要アトラシアン・コーポレーションは時価総額約499億9000万ドルで、子会社を通じて世界中で様々なソフトウェア製品の設計、開発、ライセンス、保守を行っています。
事業内容同社の収益は主にソフトウェア＆プログラミング部門から得ており、43.6億ドルを生み出している。
インサイダー保有率38.7%
アトラシアンは、インサイダー保有率が高く、強い成長の可能性を示している。同社は推定公正価値より28.3%低い価格で取引されており、市場の平均成長率を上回る3年以内に黒字化を達成すると予想されている。売上高は年率15.2%で成長し、米国市場の成長率8.9%を上回ると予想されている。最近の自社株買いと7億5,000万ドルの信用枠により、アトラシアンの財務の柔軟性はさらに強化され、将来の拡大イニシアチブに備えることができる。
アルティスUSA (NYSE:ATUS)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要アルティスUSAとその子会社は、米国、カナダ、プエルトリコ、バージン諸島でブロードバンド通信とビデオサービスを提供しており、時価総額は約16億6000万ドル。
事業内容同社の収益セグメントにはケーブルTVサービスが含まれ、約91億1000万ドルを生み出している。
インサイダー保有率36.4%
アルティスUSAは減収という課題に直面しており、今後3年間は毎年2.2%の減収が予想されるが、この間に市場の平均成長率を上回る黒字を達成すると予測されている。株主資本はマイナスで過去の希薄化にもかかわらず、株主資本利益率は113.9%と非常に高いと予想される。最近の業績では、純利益が前年同期の7,830万米ドルから1,536万米ドルに減少しており、同業他社と比較して割安な価格で取引されているにもかかわらず、財務上のハードルが高いことを示している。
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ジンコソーラー・ホールディング (NYSE:JKS)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ジンコソーラー・ホールディングは、太陽光発電製品の設計、開発、生産、販売に携わり、時価総額は約12億8000万ドル。
事業内容同社は、製造部門から1,117億6,000万円の収益を上げている。
インサイダー保有率37.4%
ジンコソーラー・ホールディングは、大幅な成長が見込まれ、収益は年率28.6% と市場平均を上回る大幅な増加が見込まれている。高水準の負債と直近の株主希薄化にもかかわらず、推定 公正価値よりかなり低い水準で取引されており、同業他社と比較し て相対的価値は高い。最近の決算では、財務上の課題を反映し、純利益が前年同期比で急減した。同社は、拡張プロジェクトの資金調達と負債削減のため、ドイツでA株を発行する予定であり、取引後もインサイダー保有比率は大幅に維持される。
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