SoundThinking社（NASDAQ:SSTI）の収益が27％の暴落に見舞われ、株価はほとんど上昇せず

SoundThinking, Inc.(NASDAQ:SSTI) の株主は、株価が27％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた月となったことを喜ばないだろう。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、株価はその間に45％下落した。

これだけ大きく株価を下げたSoundThinkingは、1.6倍の売上高株価収益率（P/S）により、現時点では非常に強気なシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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SoundThinkingの最近の業績はどのようなものか？

SoundThinkingはここ最近、他のほとんどの企業よりも優れた収益成長率で、比較的好調に推移している。 P/Sレシオが低いのは、投資家が、この好調な収益実績が今後印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益数字に見合った株価で報われるはずだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、SoundThinkingは業界を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年21％という目覚ましい成長を遂げた。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、収益は3年前と比較して94％増加している。 つまり、その間に同社が収益を大きく伸ばしたことを確認することから始めることができる。

未来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益は毎年12％成長するはずだ。 業界では毎年15％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

これを考慮すれば、SoundThinkingのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

SoundThinkingのP/Sに関する結論

SoundThinkingのP/Sは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

予想通り、SoundThinkingのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

また、SoundThinkingの3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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