先週、レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の株主は、軟調な決算を気にしていないようだ。 当社の分析によると、利益は軟調だが、事業の基盤は強固である。
レッドバイオレットの収益を詳しく見る
ハイファイナンスでは、企業が報告された利益をフリーキャッシュフロー（FCF）にどれだけうまく変換しているかを測定するために使用される主要な比率は、発生比率（キャッシュフローから）です。 発生比率を求めるには、まず、ある期間の利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。
その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスであり、プラスであればマイナスである。 プラスの発生比率を心配すべきという意味ではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 というのも、発生比率が高いと利益が減少したり、利益が伸び悩んだりする傾向があることを示唆する学術研究もあるからだ。
2024年12月期の発生主義比率は-0.14であった。 このことは、同社のキャッシュ・コンバージョンが非常に優れていること、そして昨年度の利益がフリー・キャッシュ・フローを大幅に下回っていることを示唆している。 実際、昨年度のフリー・キャッシュ・フローは1,400万米ドルで、法定利益の700万米ドルを大幅に上回っている。 レッドバイオレットのフリー・キャッシュ・フローが昨年度より改善したことは、一般的に喜ばしいことである。
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レッドバイオレットの収益性についての見解
レッドバイオレットの発生率は堅実で、上記で説明したように、強力なフリーキャッシュフローを示している。 このため、レッドバイオレットの収益ポテンシャルは、少なくとも見た目通り、いやそれ以上かもしれないと考える！ さらに良いことに、EPSは力強く成長している。 この記事の目的は、会社の潜在能力を反映する法定収益がどの程度信頼できるかを評価することだったが、他にも考慮すべきことはたくさんある。 つまり、収益の質も重要だが、現時点でレッドバイオレットが直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 分析を進める中で、レッドバイオレットには1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明でないことがわかった。
このノートでは、レッドバイオレットの利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、些細なことに心を集中させることができれば、発見できることは常にある。 自己資本利益率が高いことは、質の高いビジネスであることの良い兆候だと考える人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.