レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の28％の価格上昇は業績とずれている

レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の株主は、株価が28％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮しているだろう。 この30日間で、年間上昇率は69%に達した。

これだけ株価が跳ね上がると、米国の半数近い企業の株価収益率（PER）が18倍を下回っていることを考えると、レッドバイオレットはPER28.5倍で完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

最近のレッドバイオレットは、他の企業よりも収益が上昇しており、有利な状況だ。 PERが高いのは、投資家がこの好業績が続くと考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

レッドバイオレットの最新分析を見る

アナリストがレッドバイオレットの将来性を業界と比較してどのように評価しているか知りたいですか？そのような場合は、当社の無料 レポートをご利用ください。

高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

レッドバイオレットのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を462％という素晴らしい成長を遂げた。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど素晴らしいものではなかった。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

今後の見通しに目を向けると、来年は収益が減少するはずで、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予想では、収益は66％減少する。 市場全体が15％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

このような情報から、レッドバイオレットが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 大半の投資家は同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 PERがマイナス成長見通しに見合った水準まで低下すれば、これらの株主は将来的に失望を味わうことになる可能性が非常に高い。

レッドバイオレットのPERに関する結論

株価の高騰により、レッドバイオレットのPERも高騰している。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを判断するために使用することに限定することを好む。

レッドバイオレットのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小の見通しが、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 業績が後退し、見通しが悪くなると、株価が下落し、高PERが低下するリスクがある。 これは株主の投資を大きなリスクにさらし、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされる。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 レッドバイオレットには注意すべき警告サインが1つ ある。

これらのリスクによって、Red Violetに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良銘柄リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけてください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。