- 今月初め、PTC は、ギャレットモーション社がデジタル変革を加速し、チームやパートナー間の製品開発を統合するため、Codebeamer+ や Windchill+ を含む PTC のクラウドネイティブおよび SaaS ベースのエンジニアリングプラットフォームの採用を拡大することを発表しました。
- 今回の動きにより、PTCのクラウドソリューションは企業のエンジニアリング・コラボレーションの中心に位置づけられることになり、顧客が製品開発プロセスを近代化し、より高い効率性を発揮できるようにする上で、PTCが果たす役割が明確になりました。
- Garrett Motion による PTC の SaaS ソリューション利用の拡大が、PTC の投資シナリオと継続的なクラウド移行にどのような影響を与えるかを探ります。
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PTC の投資ストーリー
PTCの投資ストーリーは、SaaS中心の変革を通じて成長を促進し、経常収益を拡大し、エンジニアリングと製造のデジタル化トレンドを活用する能力にかかっている。Garrett Motion が PTC の SaaS プラットフォームの利用を拡大するという発表は、このクラウド移行を支持するものですが、短期的なカタリストを大きく変化させたり、短期的な SaaS 関連の収益の見通しや競争上の課題など、株主が引き続き注視すべき重要なリスクを軽減するものではありません。
最近の発表では、2024 年後半以降に約 3 億 7,100 万米ドルで 200 万株超を買い戻した新たな自社株買いの完了が際立っている。資本還元プログラムは株主価値にとってプラスに働く可能性があるが、Garrett Motionとの契約に見られるように、PTCのSaaS移行の進捗状況とは直接的にリンクしていない。
しかし、投資家は、Garrett Motion のような顧客が採用を拡大することで SaaS モデルへの信頼が高まる可能性がある一方で、サブスクリプションの移行という進化する性質が、SaaS モデルをめぐるリスクを引き起こしていることを認識する必要があります。
PTCのシナリオでは、2028年までに収益33億ドル、利益8億1480万ドルを見込んでいます。これは、現在の5億1270万ドルから、年間9.6％の収益成長と3億210万ドルの収益増加を必要とする。
PTCの予測から、フェアバリューは217.17ドルとなり、現在価格から24%のアップサイドとなる。
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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる6つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり156米ドルから230,747米ドルに及び、意見の多様性を示しています。サブスクリプションモデル移行のリスクは引き続き注目され、収益と収益の予測可能性に影響を与える可能性があります。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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