自律走行EVにおけるAI主導のPLM勝利は、PTC（PTC）のイノベーション主導の物語を変えるか？

Simply Wall St
  • PTCは最近、BENTELERグループの子会社であるHOLON社が、Windchill+ SaaS PLMプラットフォームを使用して自律走行レベル4の電気自動車を開発していることを発表し、またPLMおよびQMSワークフローにおける文書レビュー、比較、コンプライアンスを自動化するArena AI Engineを発表した。
  • これらの動きは、自律走行EVのような複雑で規制の厳しい製造プロジェクトを支えるクラウドベースの製品ライフサイクル・ツールにAIを組み込もうとするPTCの姿勢を浮き彫りにしている。
  • ここでは、HOLONによるPTCのAIを強化したクラウドネイティブPLMの採用が、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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PTC投資シナリオのまとめ

PTCを保有するには、ビジネスモデルの移行とマクロ的に敏感な顧客予算から生じる短期的なノイズを管理しながら、SaaSとAI主導のPLMの経常収益を深化させる同社の能力を信じる必要がある。HOLON Windchill+の勝利とArena AI Engineの発売は、いずれもAIとクラウドのテーゼをサポートするものだが、ポートフォリオ全体でAI採用を加速させるという短期的な重要な触媒や、競争圧力や取引タイミングにまつわる現在の最大のリスクを大きく変えるものではない。

ArenaのAIエンジンは、PLMとQMSのワークフローにおける文書レビューとコンプライアンスを自動化するもので、HOLONのWindchill+の展開を支えるインテリジェント・プロダクト・ライフサイクルのビジョンを拡張するものであるため、ここで特に関連性が高い。カタリストを重視する投資家にとって、これはAIを日常的なエンジニアリングやサプライチェーンのプロセスに直接組み込むPTCの取り組みを強化するものであり、マクロの不確実性や為替の変動が当面の業績に重くのしかかるようであれば、このテーマがより重要になる可能性がある。

しかし、投資家は、産業用ソフトウェアにおける競争と統合の激化に注意する必要がある。

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PTCのシナリオでは、2028年までに33億ドルの収益と8億1480万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の5億1270万ドルから、年間9.6%の収益成長と約3億200万ドルの収益増加を必要とする。

PTCの予測からフェアバリューは216.17ドルとなり、現在価格から23%上昇する。

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PTC 1年株価チャート

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7人は現在、PTCのフェアバリューを1株当たり約156米ドルから376,611米ドルの間と見積もっており、意見が大きく分かれることを強調している。こうした中、クラウドPLMとQMSツールにAIを組み込もうとする同社の動きは、競争激化や取引タイミングに関するリスクに注目する投資家がいる一方で、長期的な可能性を見出す投資家がいる理由を浮き彫りにしている。

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