ペガシステムズ(PEGA)の第3四半期利益急増と自社株買いが株主に意味するもの

• ペガシステムズ・インクはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は3億8,135万米ドル、純利益は前年同期の純損失から4,336万米ドルに増加した。
• さらに、同社は長年にわたる自社株買いプログラムの重要なトランシェを完了し、当四半期中に1億4,220万米ドルで267万5,000株を買い戻した。
• ペガシステムズの予想を上回る好業績と黒字転換が、投資見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探る。

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ペガシステムズ投資説明会のまとめ

ペガシステムズの株主になるには、デジタルトランスフォーメーション、AIを活用した自動化、経常クラウド収益を通じて成長を維持する同社の能力を信じる必要がある。今回の決算は、黒字転換と収益強化により、短期的な財務基盤の強化が見込まれるものの、最も重要な短期的要因であるPegaクラウドソリューションの継続的な採用には大きな変化はない。しかし、最大のリスクは、期間ライセンス収入の予測不可能性であり、これは収益に大きな変動をもたらす可能性がある。

最近の四半期に1億4,220万米ドルで267万5,000株の大幅な自社株買いを発表したことは、資本配分と1株当たり利益に明確な影響を与えた点で際立っている。着実な配当支払いと相まって、現在のクラウドの成長トレンドが維持されれば、自社株買いは株主価値を支える可能性が高く、経常収益の拡大という当面の触媒と一致する。

これとは対照的に、投資家は、期間ライセンス収入の変動が短期的な収益の安定性を損なう可能性があることに留意する必要がある。

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ペガシステムズは、2028年までに売上高19億ドル、利益2億9,220万ドルに達すると予測されています。この見通しは、現在の 2 億 220 万ドルから、年間収益が 4.2% 成長し、利益が 7,200 万ドル増加することを想定しています。

ペガシステムズの予測から、フェアバリューは65.09ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の6つのフェアバリュー予想は、1株当たり25.11米ドルから78米ドルの範囲であり、将来の結果についてかなりの乖離があることを反映している。同時に、収益性の加速とクラウドの成長が引き続き同社の業績に影響を与える最重要要因であるため、読者はペガシステムズの見通しにとって何が最も重要かについて、いくつかの視点を検討する必要がある。

ペガシステムズに関するその他の 6 つの公正価値予測- なぜ株価は現在価格より 37% も高い価値があるのか - をご覧ください！

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