マイクロソフトの社内AI推進と新たなパートナーシップはMSFTのブルケースを再定義するか？

• ここ数日で、マイクロソフトは初の独自AIモデルを発表し、ヘルスケア、自動車、エネルギー分野にまたがる複数の技術発表で重要な協力者として名を連ねた。
• これらの動きは、マイクロソフトが自社でのAIイノベーションを加速させていることを示すと同時に、多様な産業アプリケーションへの影響力を深めていることを示している。
• マイクロソフトが独自のAIモデルを発表し、業界を超えたAIパートナーシップを拡大していることが、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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マイクロソフトの投資シナリオ

株主がマイクロソフトに自信を持つには、同社がAIインフラに関連する多大なコストとリスクを管理しながら、継続的なAI投資とマルチセクター・パートナーシップを持続的な収益と利益率の成長につなげられると信じる必要がある。最近のマイクロソフト独自のAIモデルの導入や、ヘルスケア、自動車、エネルギー分野での協力関係の拡大は、製品イノベーションと業界横断的な採用の推進を浮き彫りにしているが、最も重要な短期的触媒である企業のAI導入への直接的な影響は、変革的というよりは漸進的なものに見える。しかし、AI関連の大規模な設備投資の必要性が高まることは、特に最終市場の需要が鈍化した場合、短期的な収益性に対する中核的なリスクとして残る。

最近の動きでは、マイクロソフトがMAI-Voice-1やMAI-1 Previewのような自社AIモデルを発表したことが際立っている。この取り組みは、AIのロードマップが成熟し、コスト構造が変化する中で重要な検討事項である、ソフトウェアの最適化を通じて営業利益率を維持・拡大するための同社の取り組みと直接結びついている。 しかし、AIとの提携が増加するとしても、投資家は、収益の伸びが急増するインフラ支出に見合うほど加速しなければ...という点に留意する必要がある。

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マイクロソフトのシナリオでは、2028年までに売上高4,250億ドル、利益1,584億ドルと予測している。これは、年間14.7%の収益成長と、1,018億ドルからの566億ドルの収益増加を必要とする。

マイクロソフトの予測から、フェアバリューは613.89ドルとなり、現在価格から20%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー154人によるマイクロソフトの目標フェアバリューは、335.64米ドルから613.89米ドルとなっている。多くの投資家が上昇を見 込む一方で、様々な見通しは、多額のAI支出に関連する継続的なリスクと、割高な評価を正当化するための将来の成長の必要性を強調しています。

マイクロソフトの他の154のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格よりも20％も高い価値があるかもしれないかを探る！

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