- 前四半期、MongoDB, Inc.は2025年第3四半期に6億2831万米ドルの収益と201万米ドルの純損失を報告し、第4四半期と2026年通年の収益ガイダンスの引き上げを発表し、株式の1.77％をカバーする3億5169万米ドルの買戻しを完了した。
- 業績の改善、見通しの上方修正、買戻しの完了を合わせると、MongoDB の成長軌道と資本配分の優先順位に対する経営陣の自信がうかがえる。
- ここでは、2026年の収益ガイダンスのアップグレードが、MongoDBの既存の投資シナリオと収益の質に関する見通しにどのような影響を与えるかを探っていく。
AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
MongoDB投資のまとめ
MongoDBを所有するには、そのAtlas中心のデータベースプラットフォームが、競争やオープンソースの選択肢が激化しても、エンタープライズワークロードを獲得し続けることができると信じる必要があると思う。最新の決算と2026年の収益ガイダンスのアップグレードは、短期的な成長ストーリーをサポートする一方で、最大のリスクはライバルのクラウドネイティブデータベースとオープンソースのドキュメントストアが価格とマージンを圧迫することに変わりはない。完了した3億5,169万米ドルの自社株買いはこのリスクを大きく変えるものではないが、株数の伸びをわずかに相殺する。
2026年通年の収益ガイダンスを24億3,400万米ドルから24億3,900万米ドルにアップグレードし、21％から22％の成長を意味する。収益の質に関する投資ケースに従う投資家にとって、高いガイダンスとともに純損失が縮小したことは励みになるかもしれないが、それは事業が直面している競争上の脅威を取り除くものではない。
しかし、この収益見通しの強化に反して、低コストでクラウドプロバイダーネイティブのNoSQL競合によるリスクは、投資家が認識すべきものである。
MongoDBのシナリオでは、2028年までに35億ドルの収益と500万ドルの利益を予測しています。これは、年間16.8%の収益成長と、現在の-7860万ドルから8360万ドルの収益増加を必要とします。
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他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの11の公正価値予測は、1株当たりおよそ130米ドルから428米ドルに及び、MongoDBの可能性に対する非常に異なる意見を示している。2026年の収益ガイダンスの最近の引き上げは、将来の成長期待がこれらの見解にいかに強く影響するかを浮き彫りにしている。
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