- 今週初め、MongoDBは、売上高が前年同期比18.7％増となり、Atlasクラウドデータベースプラットフォームの成長が加速し、年間10万米ドル以上を支払う130の新規エンタープライズ顧客に支えられたガイダンスの引き上げという、異例の第3四半期を報告した。
- 特に大企業におけるAtlasの好調な勢いは、競争とAI主導のワークロードが激化している現在、MongoDBの中核的なクラウドネイティブデータベースプロバイダーとしての役割を強化している。
- ここでは、このAtlasの成長強化とアップグレードされた見通しが、MongoDBの既存の投資シナリオとリスクリワードプロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。
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MongoDB 投資シナリオのまとめ
MongoDBを所有するには、そのAtlasクラウドプラットフォームが、ライバルデータベースよりも速くエンタープライズデータとAIのワークロードでスケーリングし続けることができると信じる必要がある。今四半期のAtlasの好調な成長とガイダンスの引き上げは、この仮説を支持しているが、Atlasの成長が鈍化したり、獲得コストが高くなったりした場合、ハイパースケーラーネイティブやオープンソースの代替製品が価格とマージンを圧迫する可能性があるという重要な短期的リスクを取り除くことはできない。
最近のアップデートの中で、Raymond Jamesが四半期後にMarket Performのレーティングでカバレッジを開始したことは特に関連している。この見方は、現在の議論と一致している。アトラスの採用が加速し、収益ガイダンスが高くなることで、将来の成長耐久性や、クラウドプロバイダーデータベースやオープンソースと競合することによる収益性への影響に対する懸念を相殺できるかどうか。
しかし、投資家は、より安価なクラウドネイティブデータベースやオープンソースデータベースとの競争が激化する可能性があることも認識しておく必要がある。
MongoDBのシナリオでは、2028年までに35億ドルの収益と500万ドルの利益を予測しています。これは、年間16.8%の収益成長と、現在の-7860万ドルから8360万ドルの収益増加を必要とします。
MongoDBの予想が、現在の株価と同じ440.10ドルのフェアバリューをどのように生み出すか、ご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの11の公正価値予測は、1株当たりおよそ130米ドルから440米ドルに及び、意見がどこまで伸びるかを示しています。これらの意見を検討する際には、収益とマージンの両方を牽引するAtlasへの依存度が高まっているため、将来の業績が両極端になる可能性があることを念頭に置いてください。
MongoDBの他の11のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないかをご覧ください！
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