- 今週初め、IREN Limitedはアンソニー・ルイスの最高財務責任者（CFO）就任を発表し、2025年8月のビットコインマイニング収益7,670万米ドルを報告し、約9,000台のNvidia Blackwell GPUの調達とNvidiaのプリファードパートナープログラムへの加入を通じてAIクラウド事業を拡大する計画を明らかにした。
- この転換はIRENにとって重要な変革を意味し、ビットコインマイニングと再生可能エネルギーによるデータセンターで確立されたプレゼンスを維持しつつ、主要なAIインフラプロバイダーになるというコミットメントを示すものだ。
- 急速に拡大するAIクラウド分野におけるIRENの成長見通しを、Nvidia GPUの大規模購入がどのように変えていくのかを探る。
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IREN投資の物語
IRENの株主であることは、同社がビットコインマイニングへの歴史的な依存から、急速なスケールアップに伴う資本集約とリスクプロファイルを管理しながら、主要なAIインフラプロバイダーへの移行を成功させることができると信じることを意味する。約9,000台のNvidia Blackwell GPUを購入し、Nvidiaのプリファード・パートナー・プログラムに参加するというIRENの最近のコミットメントは、AIクラウド・セグメントにおける短期的な成長のための重要な触媒であり続けていますが、AIコンピュート収益のための高額な設備投資と短い契約期間への依存に関する短期的なリスクを取り除くものではありません。
新最高財務責任者（CFO）にアンソニー・ルイスを起用したことは、IRENのGPU事業拡大に必要な複雑な資金調達の組成において、彼の資本市場に関する広範な専門知識が不可欠となるため、特に関連性が高い。大規模なインフラ投資に伴う潜在的なレバレッジ・リスクを軽減するためには、慎重な財務管理が不可欠な時期に、このようなリーダーシップの交代が行われた。
対照的に、投資家はIRENの急速な拡大が、資本支出がキャッシュフローを上回るシナリオにつながる可能性を見過ごすべきではない。
IRENのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間45.6%の収益成長と、現在の8,690万ドルから約9億1,300万ドルの収益増加を必要とする。
IRENの予測から、フェアバリューは28.73ドルとなり、現在価格から15%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるIRENの13のフェアバリュー予想は、1株当たり11米ドルから40米ドルの範囲であり、非常に多様な見通しを反映している。GPU拡張のための設備投資が増加する中、市場参加者はAIクラウドサービスによる短期的な収益貢献が将来の業績にどのような影響を与えるかを検討し、同じリスクと機会を異なる分析がどのように解釈するかを確認する必要がある。
IRENの他の13のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より18%も高い価値があるのか！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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