IREN（アイレン）はAIクラウドの大拡張と5億ドルの収益目標で9.9％上昇 - 何が変わったのか？

• 2025年9月、IREN Limitedは、12,400ユニットを追加取得することで、AIクラウドのキャパシティを約23,000GPUに拡大し、2026年第1四半期までにAIクラウドの年間売上高を5億米ドル以上にすることを目指すと発表した。
• この拡張により、NVIDIAとAMDのハードウェアがIRENのフリートへ導入され、事前契約AIコンピュートに対する顧客の需要が利用可能な供給量を上回り続ける中、市場リーチが拡大する。
• このGPUインフラの拡大と野心的な収益目標が、投資シナリオの中でIRENの見通しをどのように変える可能性があるかを探る。

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IREN投資シナリオのまとめ

投資家が今日IRENを支持するためには、高額な資本支出とコンピュート需要の変化によるリスクを管理しながら、AIクラウドサービスを急速に拡大する同社の能力に対する信頼が必要である。最近の6億7400万米ドルのGPU拡張は、需要が供給を上回る中でAIクラウド契約を拡大するという、短期的な最大の触媒に直接対処するものだが、市場環境が変化したり、運用コストが上昇したりした場合には、マージンが圧縮されるリスクも高まる。この動きは、現在のアップサイドケースとダウンサイドケースの両方にとって非常に重要である。

最近の発表で最も関連性が高いのは、IRENの2025年通期業績である：売上高5億100万米ドル、純利益8690万米ドルで、同社の持続的な収益性と財務体質の改善を示している。この文脈は、GPUへの大規模な新規設備投資が将来の収益成長をどのように増幅させるか、あるいは収益目標が達成されない場合にキャッシュフローをどのように圧迫するかを評価する上で極めて重要である。

しかし、チャンスにはチャレンジがつきものであり、急速な投資は投資家にとって注視すべきものである。

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IRENのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間45.6%の収益成長と、現在の8,690万ドルから9億1,310万ドルの収益増加を必要とする。

IRENの予測は、現在価格から13％ダウンサイドの43.92ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる19のフェアバリュー予想は、1株当たり11米ドルから72.52米ドルまで幅広く、幅広い確信度を反映している。このような背景から、IRENの積極的なAIクラウドの拡大は、過大な成長の可能性と高い財務レバレッジのリスクの両方を増幅させ、その将来の経路に関するいくつかの視点を評価するよう促している。

IRENに関する他の19のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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