HeartCore Enterprises 評価
HTCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTCR ( $1.3 ) は、当社の 公正価値 ( $7.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HTCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HTCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HTCR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | US$17.13m |
| 時価総額 | US$25.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HTCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HTCRは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
HTCR'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HTCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: HTCRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%