Helport AI Limited

NasdaqCM:HPAI 株式レポート

時価総額:US$38.4m

Helport AI バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /56

Helport AIの総株主資本は$17.5M 、総負債は$4.3Mで、負債比率は24.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$37.2Mと$19.7Mです。 Helport AIの EBIT は$2.7Mで、利息カバレッジ比率24.5です。現金および短期投資は$233.9Kです。

主要情報

24.36%

負債資本比率

US$4.25m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ24.5x
現金US$233.87k
エクイティUS$17.47m
負債合計US$19.72m
総資産US$37.18m

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

分析記事 Jan 30

It's Down 28% But Helport AI Limited (NASDAQ:HPAI) Could Be Riskier Than It Looks

Helport AI Limited ( NASDAQ:HPAI ) shares have retraced a considerable 28% in the last month, reversing a fair amount...
Seeking Alpha Jul 01

Helport AI: Muted Revenue Growth Amid Higher Costs Limiting Upside Potential For Now

Summary Maintaining 'Hold' rating on Helport AI due to muted revenue growth and elevated costs despite recent executive hires and expansion initiatives. Top-line growth slowed to 13.1% in the first half of fiscal 2025, with a sales multiple still well above sector median, raising valuation concerns. SG&A margin spiked to 56.7%, signaling heavy investment ahead and potential dilution risk for shareholders while waiting for scale. Management remains vague on second-half guidance; robust, sustained double-digit growth is needed to justify a bullish stance on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Nov 07

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Helport AI's (NASDAQ:HPAI) Earnings

The market for Helport AI Limited's ( NASDAQ:HPAI ) stock was strong after it released a healthy earnings report last...
Seeking Alpha Sep 24

Helport AI: Strong Growth Expected To Continue, But Maintain Hold Over Margins

Summary Helport AI Limited has demonstrated impressive growth due to its proprietary technology optimizing customer communication, especially in banking and insurance sectors. The company boasts strong profitability with a trailing ROC surpassing 110% and net profit margins over 40%, indicating robust financial health. Despite a lofty valuation, Helport's competitive strengths, including proprietary AI technology and experienced founding team, suggest a potential for sustained growth. Due to uncertainties about maintaining margins amidst rising competition, I recommend holding the stock for now, awaiting further developments. Read the full article on Seeking Alpha

財務状況分析

短期負債: HPAIの 短期資産 ( $23.8M ) が 短期負債 ( $19.1M ) を超えています。

長期負債: HPAIの短期資産 ( $23.8M ) が 長期負債 ( $625.1K ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: HPAIの 純負債対資本比率 ( 23% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: HPAIの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。

債務返済能力: HPAIの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 213.1% )。

インタレストカバレッジ: HPAIの負債に対する 利息支払いEBIT ( 24.5 x coverage) によって 十分にカバーされています


貸借対照表


健全な企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/21 16:19
終値2026/05/21 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Helport AI Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0