ゴリラ・テクノロジー・グループ (NASDAQ:GRRR)の株価が30％下落。

ゴリラ・テクノロジー・グループ社（NASDAQ:GRRR）の株価は、直近1ヶ月で30％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 長期的な株主にとって、先月は80％の株価下落を閉じ込め、忘れられない1年となった。

この大幅な株価下落を受け、ゴリラ・テクノロジー・グループの売上高株価収益率（P/S）は0.7倍であり、米国のソフトウェア業界のほぼ半数の企業のP/Sが4.2倍を超え、P/Sが10倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、現時点では強い買い材料に見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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ゴリラ・テクノロジー・グループの最近の業績はどうなっているか？

最近のゴリラ・テクノロジー・グループの収益は、他の多くの企業よりも速いペースで上昇しており、有利な状況となっている。 好調な収益実績が大幅に悪化し、株価、ひいてはP/Sレシオを押し下げていると予想する向きも多いかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視する理由がある。

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収益予測は低P/Sレシオと一致するか？

ゴリラ・テクノロジー・グループのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに下回る必要があるという前提が内在している。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は189％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計42％の収益成長も達成できたということだ。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリスト3名の予想では、来年は22％の増収が見込まれている。 これは、より広い業界の成長率予測15％を大幅に上回る。

この点を考慮すると、ゴリラ・テクノロジー・グループのP/Sが同業他社の大半より低いのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

ゴリラ・テクノロジー・グループの株価は急落し、P/Sもそれに追随している。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標にはなり得る。

ゴリラ・テクノロジー・グループの予想売上高成長率が同業他社より高いことを考えると、現在、P/Sが著しく低下しているように思われる。 このような力強い成長予測を見ると、潜在的なリスクがP/Sレシオを大きく圧迫しているとしか考えられません。 同社の高成長予測により株価が急落する可能性は低いと思われるが、市場は若干のためらいを抱いているようだ。

投資リスクは常につきまとうものである。ゴリラ・テクノロジー・グループの4つの警告サイン（少なくとも2つは私たちを不安にさせる）を特定したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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