グリッド・ダイナミクス・ホールディングス（NASDAQ:GDYN）の株価は、先月だけで33％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は78%に達した。
これほど株価が急騰した後、米国のIT業界の約半分の企業の株価売上高比率（PER）が2.2倍以下であることを考えると、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスはPERが4.6倍であり、完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 ただし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
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グリッド・ダイナミクス・ホールディングスの最近の業績は？
最近の収益成長率は他社に劣り、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスは比較的低迷している。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が顕著に改善すると投資家が考えている可能性がある。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっている可能性がある。
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グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。
振り返ってみると、昨年は同社の収益が4.1％増加した。 これは、過去3年間で合計88％の増収となった、その前の優れた期間に裏打ちされたものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
同社をフォローしている6人のアナリストによれば、来年度の収益は19％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の10％成長予測を大幅に上回る。
これを考慮すれば、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。
グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sから学べることは？
株価の高騰により、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sも急騰している。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
グリッド・ダイナミクス・ホールディングスが高いP/Sを維持しているのは、予想される収益の伸び率が他のIT業界よりも高いからだ。 今現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況で、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。
投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要だ。私たちは グリッド・ダイナミクス・ホールディングスに2つの警告サインを確認したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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