- GDSホールディングスは11月19日、2025年第3四半期決算を発表し、データセンター・サービスへの旺盛な需要に牽引され、純利益は7億2600万人民元、売上高は前年同期比10.2％増の28億9000万人民元となり、黒字転換を果たした。
- 興味深いハイライトは、同社が当四半期中に中国データセンター・リートのIPOを完了したことで、中国でのAIインフラ需要が加速し続ける中、継続的な事業拡大のための資本的柔軟性が追加された。
- AI主導のデータセンター需要が高まる中、GDSホールディングスの黒字四半期とREIT IPOが投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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GDSホールディングスの投資シナリオのまとめ
今、GDSホールディングスの株主になるには、同社が価格圧力と資本ニーズの高まりに直面しながらも、中国におけるAIを活用したデータセンターへの需要が加速し、トップラインの成長と収益性の改善につながり続けることを信じる必要がある。GDSの黒字化と中国リートIPOの完了は短期的な財務の柔軟性を高めるが、成長資金を継続的な資産売却に依存することを完全に解決するものではない。
最近の発表では、GDSの2025年通年の売上高ガイダンス（112億9,000万人民元から115億9,000万人民元）の確認が目立った。最近のデータセンターの価格変動や資産マネタイゼーションのための資本市場を取り巻く逆風にもかかわらず、このような見通しの確認は、経営陣が基本的な需要と社内の業務遂行に自信を持っていることを示している。
対照的に、投資家は、GDSが事業拡大のために資産収益化に持続的に依存しているため、資本市場の状況が変化した場合、課題が生じる可能性があることに留意すべきである。
GDSホールディングスのシナリオでは、2028年までに売上高162億円、利益7億3420万円を見込んでいる。年率14.1％の増収、2億7,720万円から4億5,700万円の増益となる。
GDSホールディングスの予想フェアバリューは48.21ドルで、現在価格より62%アップしている。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの4名のメンバーは、GDSのフェアバリューを1株当たり5.8円から61.83円の間で見積もっている。意見は大きく異なるが、成長資金を得るための資産売却への継続的な依存は、将来の業績にとって重要な考慮事項である。
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