GDSホールディングス・リミテッド（NASDAQ:GDS）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた月となったことを喜ばないだろう。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるもので、その間60％の損失を抱えている。
GDSホールディングスの株価は大幅に下落しているため、現在0.9倍の株価対売上高（または「P/S」）レシオは買いシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
GDSホールディングスのパフォーマンス
GDSホールディングスの収益は他の企業よりも伸び悩んでいるため、最近の業績は芳しくない。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在のトレンドが続くと予想しており、そのためP/Sが抑制されているのだろう。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。
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P/Sレシオを正当化するためには、GDSホールディングスは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。
振り返ってみると、昨年度は6.8％の増収となった。 直近の3年間でも、短期的な業績にもいくらか助けられ、全体で73％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率15％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率12％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。
この点を考慮すると、GDSホールディングスのP/Sが同業他社の大半に遅れをとっているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。
GDSホールディングスのP/Sから何を学ぶか？
GDSホールディングスのP/Sは株価とともに下落した。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。
GDSホールディングスの予想売上高成長率が同業他社より高いことを考えると、現在、P/Sが著しく低下しているように思われる。 このようにP/Sが低い理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 通常、こうした状況は株価を押し上げるはずだからだ。
投資リスクは常に存在するものである。我々は GDSホールディングスについて2つの警告サインを確認した。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.