コアウィーヴの最近のクラウド拡張は2025年の投資家にとって好機か？

• コアウィーブの株価はお買い得かバブルか？バリュエーションを正しく把握することで、ポートフォリオは大きく変わる。
• 株価は絶好調で、先週は15.1％、年初来では249.8％のリターンを記録した。これは、投資家の強い信念と、株価急騰の原動力は何かという好奇心の高まりを浮き彫りにしている。
• コアウィーブは最近、クラウド・コンピューティング分野での積極的な事業拡大と提携で注目を集めた。こうした動きは、同社の成長の可能性に対する興奮を煽り、株価に勢いを与え、機関投資家と個人投資家の両方から新たな注目を集めている。
• コアウィーブの現在の評価は、割安度チェックで6点満点中4点となっている。いつものことだが、バリュエーションには数字以上のものがある。アナリストが用いる手法を分解し、何が本当に重要なのかを深く見てみよう。

CoreWeaveは昨年0.0％のリターンを達成した。IT業界の他の企業との比較を見てみましょう。

アプローチ1：CoreWeave 割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り戻すことで企業価値を推定します。このアプローチは、投資家がビジネスの将来予想利益が現在どれだけの価値があるかを判断するのに役立ちます。

コアウィーブの場合、最近のキャッシュフローはマイナスで、直近12ヶ月のフリーキャッシュフロー（FCF）は約111億4,700万ドルだった。アナリストは、フリーキャッシュフローは今後10年間で著しく改善すると予想している。2029年には5,658百万ドル、2035年には27,914百万ドルに達すると予測している。ほとんどの年において、年間成長率は堅調に推移すると予想される。最初の5年間だけがアナリストの予測に基づくもので、残りはSimply Wall St'sモデルからの外挿による。

DCF分析の結果、本源的価値は1株当たり434.10ドルと推定される。現在の市場価格と比較すると、コアウィーブの株価は算出された公正価値に対して67.8%のディスカウントで取引されていることになります。これは、株価がキャッシュフローベースで著しく過小評価されていることを意味する。

結果割安

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、CoreWeaveは67.8%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく856銘柄の割安株を発見してください。

CoreWeaveの公正価値算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：CoreWeaveの価格対売上高

まだ利益を上げていない多くの高成長企業にとって、株価対売上高（PS）レシオは実用的で人気のある評価指標です。コアウィーブはまだマイナス収益を計上しているため、PS レシオは投資家に、まだボトムラインの収益性に焦点を当てることなく、現在の収益と株価を比較する有用な方法を提供します。

企業の「正常な」または「公正な」PSレシオは、多くの場合、その成長見通しとリスクプロファイルに依存します。高成長企業はより高いPSレシオで取引される一方、より安定的でリスクの低い企業は通常、より低い倍率で取引される。投資家はまた、業界のベンチマークや同業他社の評価も考慮する。

コアウィーブは現在20.6倍のPSレシオで取引されているが、これは同業他社平均の22.5倍よりわずかに低く、IT業界全体の平均2.8倍を大きく上回っている。一見すると割高に見えるかもしれない。しかし、Simply Wall Stによるコアウィーブのフェア・レシオは46.5倍で、現在の倍率とベンチマークの両方を大幅に上回っている。フェア・レシオは、CoreWeaveの収益成長率、マージン、市場リスク、企業規模、業界背景を考慮したアプローチをとっており、単純な同業他社比較やセクター比較よりも洞察に富んでいます。

CoreWeaveの実際のPSレシオとフェア・レシオを比較すると、この方法に基づき、株価は著しく割安に見えます。

結果割安

PSレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1405社を発見してください。

意思決定をアップグレードCoreWeaveの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブは、企業に対するあなたの個人的な見解を財務予測や公正価値の見積もりと結びつけるシンプルで強力な方法です。ナラティブでは、予想される収益、マージン、市場での地位など、コアウィーブのストーリーに対するあなたの見解と、主要な財務上の仮定を組み合わせることができます。

ナラティブは、何百万人もの投資家がそれぞれの視点を共有し、更新しているSimply Wall Stのコミュニティページでご覧いただけます。異なる公正価値の見積もりと実際の株価との比較を示すナラティブを簡単に作成または閲覧することができます。これは、あなたにとって最も重要なことに基づいて売買を決定するのに役立ちます。また、新しいニュースや決算報告書が発表されると、ナラティブは常に最新の状態に保たれるため、あなたの見識は市場とともに進化します。

例えば、コアウィーブを見た場合、コミュニティには1株当たり650ドルの公正価値があると考える投資家もいます。また、より慎重で220ドルに近い評価をしている投資家もいる。これは、「ナラティブ」がいかに多様な意見や予測を反映しているかをよく表しています。

CoreWeaveのストーリーはまだ続くと思いますか？私たちのコミュニティで他の人々の意見をご覧ください！

Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論で、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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