クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高は31億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を38％上回る0.37米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。
最新の業績を考慮し、CrowdStrike Holdingsのアナリスト45名によるコンセンサス予想では、2025年の収益は39.7億米ドルとなっています。これは、過去12ヶ月と比較して30%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は126％増の0.84米ドルと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を39億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.75米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が見事に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気なようだ。
アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は20％上昇し384米ドルとなった。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはクラウドストライク・ホールディングスを1株当たり540米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは196米ドルで評価している。 これはかなり広範な予想スプレッドであり、アナリストが事業の幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 クラウドストライク・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で30%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が43％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率12％の収益成長が見込まれている。 つまり、CrowdStrike Holdingsの収益成長は鈍化すると予想されているものの、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことであり、この結果を受けてCrowdStrike Holdingsに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。
この点を念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのCrowdStrike Holdingsに関するアナリストの予測をすべて掲載しています。
また、CrowdStrike Holdingsについて、考慮すべき2つの警告サインを発見したことも注目に値します。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.