ビットディア・テクノロジーズ・グループ（BTDR）の株価は最近の株価下落と暗号インフラへの注力を反映しているか？

• ビットディア・テクノロジーズ・グループを見ていて、最近の株価が公正な価値を反映しているかどうか疑問に思っているのはあなただけではない。
• 株価リターンは7日間で22.8％下落、30日間で46.5％下落、1年間で32.6％下落、過去1年間で40.6％下落、3年間で26.9％下落している。
• 最近のニュース報道では、ビットディア・テクノロジーズ・グループがより広範なソフトウェアと暗号インフラ空間の上場プレーヤーであることに焦点が当てられており、暗号とデータセンターのシナリオのシフトにセンチメントが敏感に反応している。このような背景は、投資家が認識したリスクと機会を再評価する際に、株価が短期間で急激に動く理由を説明するのに役立つ。
• 当社のチェックでは、ビットディア・テクノロジーズ・グループのバリュエーション・スコアは6点満点中3点です。 これは、株価が潜在的に割安と判断される部分と、市場の予想と一致していると判断される部分を反映しています。次に、異なるバリュエーション・アプローチがどのように並ぶかを見てから、バリューについてより幅広く考える方法を紹介します。

ビットディア・テクノロジーズ・グループの過去1年間のリターンが-40.6%であり、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ 1: Bitdeer Technologies Group 割引キャッシュフロー (DCF) 分析

DCF（Discounted Cash Flow）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の価値を推定するものです。これは、本質的に、将来のすべてのドルが、今日の用語でどのような価値があるかを問うものです。

Bitdeer Technologies Groupの場合、使用されるモデルは、2ステージのフリーキャッシュフローから株式へのアプローチです。直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは19億8,020万ドルの損失で、現在のキャッシュ創出はマイナスです。アナリストのインプットと外挿予測によると、2027年のフリー・キャッシュフローは3億9,300万ドルで、10年後の2035年には14億1,259万ドルに達する。

これらの予測キャッシュフローを割り戻すと、DCFモデルは1株当たり約55.29ドルの推定本源的価値に到達する。直近の株価7.78ドルと比較すると、このDCF推定値に対して85.9％のディスカウントで取引されていることになる。端的に言えば、このモデルだけで、株価は著しく過小評価されていることになる。

結果割安

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析では、Bitdeer Technologies Groupは85.9%過小評価されている。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこの銘柄を追跡するか、さらに53銘柄の優良割安銘柄を発見してください。

Bitdeer Technologies Group のフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2：Bitdeer Technologies Group の価格対収益

収益性の高い企業にとって、PER は、1ドルの収益に対していくら支払っているかを測る簡単な方法です。投資家は通常、力強い成長を期待したり、より低いリスクを見込んだりする場合には、より高いPERを受け入れ、成長が鈍化したり、リスクが高まったりする場合には、より低い、より保守的な倍率を正当化する傾向がある。

ビットディア・テクノロジーズ・グループは現在、28.6倍のPERで取引されている。これはソフトウェア業界平均の約25.4倍を上回り、同業他社平均の48.7倍を下回っている。これらのベンチマークと比較するだけでは、その銘柄が業界内でどの位置にあるのかがわかるだけで、その水準が実際にその銘柄の具体的な成長プロファイル、収益性、リスクに合致しているかどうかはわからない。

このギャップを埋めるため、シンプリー・ウォール Stは、独自の「フェア・レシオ」を使用しています。この「フェア・レシオ」は、利益成長率、利益率、業界、時価総額、リスクプロファイルなどの要因を考慮した上で、その企業に適切なPERを推定するものです。ビットディア・テクノロジーズ・グループのフェア・レシオは10.4倍で、現在の28.6倍を大きく下回っている。これに基づいて、株価はファンダメンタルズが示唆する水準より高い水準で取引されているように見える。

結果割安

PERは一つの物語を語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？経営者ではなく、レガシー（遺産）への投資を始めましょう。創業者主導のトップ企業22社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：ビットディア・テクノロジー・グループの物語を選ぼう

先に、評価を理解するさらに良い方法があることを述べました。これは、将来の収益、利益、マージンに関するあなたの仮定に直接リンクされた、企業に関するあなたのストーリーを公正価値に変換したもので、何百万人もの投資家が利用するSimply Wall St Communityページ内の現在の株価と比較することができます。

ナラティブでは、単一のDCFやPERの数字を見るだけではありません。ビットディアテクノロジーズグループについてあなたが信じていること、例えば、AIデータセンターがどのくらいのスピードでスケールするか、ビットコインのセルフマイニングとASICの売上がどのくらい貢献するか、などを、新しい業績、ニュース、アナリストのターゲットが追加されたときに自動的に更新される予測に結びつけるのです。

例えば、プラットフォーム上のビットディア・テクノロジーズ・グループ・ナラティブの一人は、47.90米ドルのような結果をサポートする仮定を使用して、より高いフェアバリューの見解に近いかもしれません。また、より慎重な25.00米ドルに近い見方もある。これらのナラティブと現在の株価を比較することで、ご自身の意思決定において、この銘柄を完全評価に近いと考えるか、割安の可能性があると考えるかを判断することができます。

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