ビットディア・テクノロジーズ・グループ（BTDR）、AI拡張資金調達のためビットコイン財務省から撤退後15.4％下落 - ブルケースは変わったか？

• 2026年2月初め、ビットディア・テクノロジーズ・グループは、データセンターの拡張、AI/HPCインフラ、2029年債の買い戻しに充てるため、残りの943ビットコイン、約6200万米ドルを完全に清算するとともに、2032年満期5.00％転換社債型シニアノートの3億2500万米ドルの第三者割当増資と、クラスA株式550万3030株の登録型直接募集を発表した。
• これは、企業のビットコイン金庫に依存するのではなく、資本市場を通じて成長資金を調達し、AIクラウドやハイパフォーマンスコンピューティングのような、より高いコンピューティングビジネスにリソースを再配分する方向への明確なシフトを意味する。
• 次に、Bitdeerのビットコイン金庫からの撤退とAI/HPC拡張資金調達が、以前はセルフマイニングに重点を置いていた同社の投資シナリオをどのように再構築したかを評価する。

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ビットディア・テクノロジーズ・グループの投資シナリオのまとめ

Bitdeerを所有するには、競争力のあるビットコイン事業を運営しながら、自己マイニング中心のストーリーから、資本集約的なAIと高性能コンピューティング・プラットフォームにうまくピボットできると信じる必要がある。最新の3億2,500万米ドルの転換社債と株式増資、そしてビットコインの全財産売却は、AIやHPCの構築という主要な短期的触媒の実行に直接影響し、拡大が進むにつれて最大のリスクであるバランスシートの緊張と希薄化を鮮明にする。

2026年2月の資金調達の動きは、1年前とは全く異なる業績背景の中で行われた。2025年第4四半期、ビットディアは2億2,484万米ドルの売上高と7,054万米ドルの純利益を計上し、前年の赤字から急回復した。この改善は、2026年1月のビットコイン生産量が668BTCであったことと並んで、AIとデータセンターの推進が、低迷からの好転というよりも、現在利益を上げている基盤の上での拡大であることを物語っている。

しかし、このような進展にもかかわらず、投資家は、AIとHPCの立ち上げが予想よりも遅れた場合、レバレッジの上昇と潜在的な希薄化がリターンにどのような影響を与えるかを検討する必要がある。

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Bitdeer Technologies Groupのシナリオでは、2028年までに18億ドルの収益と3億4390万ドルの利益を予測しています。これは、年間71.6%の収益成長と、3億2,030万ドルから6億6,420万ドルの収益増加を必要とします。

ビットディア・テクノロジーズ・グループの予測は、現在価格から261%アップの28.92ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

このニュースの前に、最も悲観的なアナリストは、2028年までに約27億米ドルの収益を見込んでいたとしても、多額の借り入れとAIデータセンターの建設が損失を高水準に保つ可能性があるとすでに懸念していたため、今日の資金調達とビットコイン売却は、すでに慎重な見方をさらに押し上げる可能性のある新たなインプットとして扱う必要がある。

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