ビットディア・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:BTDR）の株価は先月、50％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だった。 今回の急騰で年間上昇率は201％となり、投資家たちは腰を上げ、注目している。
株価は急騰しているが、ビットディア・テクノロジーズ・グループのPER（株価純資産倍率）4倍は、約半数の企業がPER5.1倍を超え、PER13倍すらよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
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ビットディア・テクノロジーズ・グループの業績推移
ここ最近、ほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、ビットディア・テクノロジーズ・グループは比較的好調に推移している。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスが急降下することを期待しており、そのためにP/Sが抑制されているのだろう。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。
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Bitdeer Technologies Group のように低い P/S を見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にある時だけでしょう。
まず振り返ってみると、同社は昨年、31％という目覚ましい成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で30％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
同社をフォローしているアナリスト11人によれば、来年度の収益は12％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の25％成長予測を大幅に下回る。
この情報により、ビットディア・テクノロジーズ・グループが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を下げる金額しか払いたくないようだ。
要点
ビットディア・テクノロジーズ・グループの株価は最近上昇したにもかかわらず、そのP/Sはまだ他のほとんどの企業より遅れている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。
予想通り、ビットディア・テクノロジーズ・グループのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性が、高いP/Sレシオを正当化できるほど大きくないと感じる。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社の運勢の変化が必要だろう。
他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、ビットディア・テクノロジーズ・グループの注意すべき3つの警告サイン（ 1つは深刻な可能性がある）を特定した。
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