- 12月初め、AppLovinはロンドンで開催された第53回ナスダック年次投資家会議でプレゼンテーションを行い、AIを活用した広告およびモバイルアプリ収益化プラットフォームの進展を強調した。
- 同社がゲーム部門から撤退し、eコマース、フィンテック、自動車向けのAIを活用した広告を強化するという決定は、グーグルやメタに対抗する広範な広告プラットフォームへの重要な転換を意味する。
- ここでは、このAIを活用したeコマース広告への軸足が、AppLovinの既存の投資シナリオとリスク・リターン・プロフィールをどのように再構築するかを検証する。
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AppLovinの投資シナリオのまとめ
AppLovinを所有するには、そのAI主導の広告プラットフォームが、好調な収益性を維持しながら、ゲーム以外の広告主や予算を引き付け続けることができると信じる必要がある。最新のナスダック・カンファレンスへの参加とアナリストの熱意は、AXONの採用に関する短期的な触媒を補強しているが、データプライバシー規則の強化やプラットフォームポリシーのシフトがターゲティングとマージンの強さを依然として制約する可能性があるという主要なリスクを意味あるものには変えていない。
最近の動向では、AppLovinの2025年第3四半期決算が際立っており、売上高は14億505万米ドル、純利益は8億3,555万米ドルに増加し、堅調な第4四半期ガイダンスも示された。AIを活用したeコマースの推進を注視する投資家にとって、これらの数字と同社の異常に高いフリー・キャッシュ・フロー・マージンは、潜在的なボラティリティを吸収しつつ、AXON、セルフサービス・ツール、ゲーム以外の事業拡大への投資を継続する能力を裏付けている。
しかし、このような勢いにもかかわらず、データ慣行に関する規制当局とSECの監視が強まっていることは、投資家にとって注意すべき点である。
AppLovinのシナリオでは、2028年までに105億ドルの収益と62億ドルの利益を見込んでいる。これは年間22.2%の収益成長と、現在の25億ドルから約37億ドルの収益増加を必要とします。
AppLovinの予測から、現在価格と同じ737.21ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる30件のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ318米ドルから989米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを明確に示している。このような背景から、AXONのセルフサービス展開とeコマース拡大が広告主数と収益を大幅に増加させる可能性があるというテーゼは、AppLovinの将来の業績に対するこれらの全く異なる予想を比較する際に、重きを置くべきもう1つの角度を与えてくれる。
AppLovinに関する他の30のフェアバリュー予想-株価が現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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