AppLovinのインサイダーセールスを無視するな

AppLovin Corporation(NASDAQ:APP)の株主の中には、共同創業者であるアダム・フォロギ氏が最近1,900万米ドル相当の株式を1株あたり422米ドルで売却したことを知り、少し心配している人もいるかもしれない。 しかし、彼らは引き続きこの株に投資しており、今回の売却で持ち株が1.5％減少しただけであることに注意する必要がある。

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過去1年間のAppLovinインサイダー取引

過去12ヶ月間で、インサイダーによる最大の売却は、最高技術責任者のVasily Shikinが1株あたり328米ドルで1億9000万米ドル相当の株式を売却した時であった。 つまり、株価が現在の331米ドルをわずかに下回っていた時でさえ、インサイダーは株式の一部を現金化したかったのである。 一般的に、インサイダーが売りを出している場合、特に現在の株価を下回って売りを出している場合は、より低い株価が妥当であると考えていることを意味するため、マイナスと考える。 ただし、売り手にはさまざまな理由があるため、彼らが株価をどのように考えているかはわからない。 最大の売りは、ヴァシリー・シキンの持ち株のわずか11％であった。

AppLovinのインサイダーは過去1年間、株を買っていない。 過去12ヶ月間のインサイダー取引（会社別、個人別）を視覚的に見ることができます。 下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の正確な詳細を見ることができます！

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インサイダー所有

私は、インサイダーがどれだけその会社の株を保有しているかを見るのが好きだ。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高くなる。 AppLovinのインサイダーは会社の31％を所有しており、最近の株価に基づくと現在約400億米ドルの価値がある。 インサイダーによるこのような大規模な所有は、一般的に、会社が全株主の利益のために運営される可能性を高める。

では、このデータはAppLovinのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーは最近株式を売却したが、購入はしていない。 そして、昨年1年間、私たちに安心感を与えるような購入はなかった。 しかし、AppLovinは利益を上げ、成長しているため、我々はこのことをあまり心配していない。 インサイダーは同社の株を多く所有しているが（これは良いことだ）、彼らの取引を分析しても、同社について自信を持つことはできない。 だから、こうしたインサイダー取引は、その銘柄に関するテーゼを構築するのに役立つが、この会社が直面しているリスクも知っておく価値がある。 どの企業にもリスクはあり、我々はAppLovinの3つの警告サインを発見した。

しかし、AppLovinが購入に最適な銘柄とは限らないことに注意してほしい。そこで、高ROEで低負債の興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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