アプライド・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:APLD）は、最新の四半期決算で収益を逃し、楽観的すぎる予想を裏切った。 残念ながら、アプライド・デジタルは深刻な業績未達となった。売上高は予想を17％下回る4,300万米ドル、法定損失は564％増の1株当たり0.52米ドルに膨らんだ。 これは投資家にとって重要な時期である。投資家は、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を調べ、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。
最新の業績を考慮すると、アプライド・デジタルのアナリスト6名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高3億720万米ドルである。これは過去12ヶ月間の収益から113％の大幅増となる。 法定損失は35％増の1株当たり0.48米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前のアナリストの予想では、2025年の売上高は5億8910万米ドル、一株当たり利益（EPS）は0.58米ドルであった。 つまり、今回の決算を受けてコンセンサスはアプライド・デジタルの見通しを著しく弱くし、来年の売上高予想をかなり大幅に引き下げたことがわかる。さらに、コンセンサスは来期は赤字になると予想している。
目標株価の平均は35％下落の8.71米ドルで、一株利益の減少がアプライド・デジタルの評価の先行指標であることを暗に示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 アプライドデジタルの評価については、最も強気なアナリストは1株当たり12.00米ドル、最も弱気なアナリストは5.00米ドルと、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、アプライド・デジタルの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アプライド・デジタルの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率成長率83%という予測は、過去3年間の年率成長率122%を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、アプライド・デジタルの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
ボトムライン
アプライド・デジタルの来期業績予想が黒字から赤字に転落したことは、我々にとって最大のマイナスポイントだった。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、業界全体を上回る成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げた。これは、今回のニュースによって、アプライド・デジタルの本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 アプライド・デジタルの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
とはいえ、投資リスクは常につきまとうものです。 私 たちは アプライド・デジタルに 4つの警告サインを発見 しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.