アプライド・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:APLD）の株価は32％後退したが、収益は投資家の注目を逃れていない

一部の株主にとって残念なことに、アプライド・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:APLD）の株価はこの30日間で32％下落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は現在4.5％下落している。

株価が大幅に下落したとはいえ、米国のIT業界の半数近くがP/Sレシオ1.7倍以下であることを考えると、アプライド・デジタルのP/Sレシオは2.5倍であり、調査する価値のない銘柄だと思われても仕方がないだろう。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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アプライド・デジタルの最近の業績は？

アプライドデジタルの最近の業績は、売上高が他社を上回るペースで増加しており、有利な状況となっている。 市場はこの状態が将来も続くと見ているようで、そのためP/Sレシオが高くなっている。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

アプライドデジタルのP/Sレシオは、堅実な成長を遂げ、重要な点として業界より優れた業績を上げると予想される企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を見ると、同社の収益は飛躍的に伸びている。 しかし、長期的な業績は、3年間の収益成長率が全体的に比較的存在しないなど、それほど好調とは言えない。 したがって、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。

現在、同社をフォローしている5人のアナリストによれば、来年度の売上高は81％増加すると予想されている。 業界の予想が9.1%にとどまる中、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、アプライド・デジタルが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

要点

アプライド・デジタルのP/Sは株価急落後も高いままだ。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したい。

アプライド・デジタルが高いPERを維持しているのは、予想通り売上高成長率が他のIT業界よりも高いからだ。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況で、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

とはいえ、 アプライド・デジタルは 当社の投資分析 で4つの警告サインを示して いる。

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