アプライド・デジタル（APLD）が数十億ドル規模のAIデータセンター取引を発表後、7.1％下落した理由

• 今月初め、アプライド・デジタル・コーポレーションは2025年8月31日締めの第1四半期決算を発表し、前年同期比増収の6,422万米ドルと、コアウィーブとの数十億ドル規模の長期データセンターリース契約を強調した。
• これは、同社が暗号マイニングからAIインフラに軸足を移し、AIに特化した新たなテナントと長期的な需要をサポートするためにデータセンターのフットプリントを急速に拡大していることを示す重要な変化である。
• 15年間のCoreWeaveとの契約を軸とした同社のAIインフラへの移行が、どのように投資シナリオを再構築するかを探る。

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アプライドデジタルの投資シナリオ

現在、アプライド・デジタルの株主になるには、暗号マイニングからAIインフラへの大胆なシフトが持続的な収益成長を実現し、CoreWeaveの15年リースのようなハイパースケーラの大型契約が継続的な運用損失と顧客集中リスクを相殺できるという確信が必要だ。堅調な収益の伸びと継続的な損失が目立つ最新の決算ニュースでは、新しいAIキャンパスの立ち上げと長期リースの成功にスポットライトがしっかりと当てられており、これらの要因はそれぞれ主要な短期的触媒とリスクであり続けている。

最近の企業発表の中でも、コアウィーブとの110億ドルの新規リース契約は特に関連性が高く、アプライド・デジタルの長期的かつ継続的な収益源への移行を確固たるものにするもので、データセンター拡張のシナリオを追う人々にとって重要な検証となっている。この契約は、不安定な暗号セグメントへの依存に関する以前の懸念に対処する一助となるかもしれないが、同社の財務レバレッジと資本需要には引き続き注意が必要である。

しかし、このような野心的な拡張計画と同様に、投資家はデータセンターを取り巻く潜在的なリスクにも注意する必要がある。

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アプライドデジタルの見通しでは、2028年までに売上高7億5,570万ドル、利益1億220万ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率73.7%、現在の-1億6,100万ドルから2億6,320万ドルの増益に基づく。

Applied Digitalの予想フェアバリューは27.00ドルで、現在価格から17%の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバー28名によるApplied Digitalのフェアバリュー予想は、1株当たり2.89米ドルから27米ドルとなっている。AIデータセンターへの拡大が力強い収益成長を後押ししている一方で、少数のハイパースケーラークライアントへの集中リスクは、さまざまな意見を検討する際に考慮すべき主要な要因であることに変わりはない。

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