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アンプリチュード（NASDAQ:AMPL）の四半期決算が先週発表された。 特に法定損失が22％増の1株当たり0.19米ドルとなったことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。売上高は8,300万米ドルで予想を2.4％上回ったが、これはちょっとした気休めにしか見えない。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。
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最新の業績を考慮し、アンプリチュードのアナリスト10名のコンセンサス予想は、2025年の収益が3億3,770万米ドルである。これは、過去12ヶ月と比較して6.7％の収益改善を反映している。 損失は減少し、昨年から12％縮小して0.64米ドルとなるはずである。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の収益を3億3,090万米ドル、損失を1株当たり0.57米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後も、アナリストがアンプリチュードに対して複雑な意見を持っていることは明らかだ。彼らは収益数字を引き上げたが、その代償として1株当たりの損失は顕著に増加した。
コンセンサス目標株価が11％上昇し15.44米ドルとなったことは驚きであろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはAmplitudeを1株当たり18.00米ドルで評価し、最も弱気なアナリストは12.00米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で14％の成長が見込まれるという。これは過去3年間の年率12％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率13％の成長が予測されている。 つまり、アンプリチュードはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界の成長率程度に過ぎないということだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 また、収益予想もアップグレードされたが、最新の予想では、アンプリチュードは業界全体と同程度の成長を遂げるだろう。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
この点を考慮すれば、アンプリチュードに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、アンプリチュードに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
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