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AILE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AILE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのAILEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAILEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
AILE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AILEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AILE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$485.83m |
| 時価総額 | US$216.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AILE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AILEは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AILE'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AILEは、 US Software業界平均 (5.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AILE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AILEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.41 | US$19.50 +1,283.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.48 | US$19.50 +1,217.6% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.55 | US$19.50 +1,158.1% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$19.50 +1,302.9% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.46 | US$19.50 +161.4% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.14 | US$19.50 +113.3% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$19.50 +227.7% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.30 | US$19.50 +167.1% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Bitdeer Technologies Group
US$1.8b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$11.16
7D
-3.3%
1Y
145.3%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.94
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Dropbox
US$8.8b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX
US$28.37
7D
6.4%
1Y
0.9%