Sumco 評価
SUOP.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SUOP.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SUOP.Y ( $16.55 ) は、当社の 公正価値 ( $20.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SUOP.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SUOP.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SUOP.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SUOP.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | JP¥21.21b |
| 時価総額 | JP¥435.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SUOP.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SUOP.Yは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SUOP.Y'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$70.48m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SUOP.Yは、 US Semiconductor業界平均 (28.9x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SUOP.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SUOP.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.4b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.02
7D
-2.0%
1Y
-8.6%
Penguin Solutions
US$958.7m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.99
7D
1.9%
1Y
9.2%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.78
7D
5.9%
1Y
-49.0%