Disco Corporation

OTCPK:DISP.F 株式レポート

時価総額：US$29.8b

Disco 評価

DISP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DISP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DISP.F ( $292.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $133.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DISP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DISP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DISP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DISP.F の株価収益率 レシオを示している。これはDISP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DISP.F のPE レシオは？
PEレシオ44x
収益JP¥104.94b
時価総額JP¥4.62t

株価収益率 同業他社との比較

DISP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DISP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70x
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.6b
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ENPH Enphase Energy
145.8x46.0%US$9.0b
DISP.F Disco
44x15.4%US$4.6t

Price-To-Earnings vs ピア: DISP.Fは、同業他社の平均 ( { 44 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DISP.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DISP.F 44.0x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DISP.Fは、 US Semiconductor業界平均 (29.7x) (44 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DISP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DISP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDISP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDISP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$312.68
0%
18.9%US$426.25US$238.96n/a16
Nov ’25n/a
US$313.03
0%
18.7%US$431.46US$241.88n/a16
Oct ’25n/a
US$374.94
0%
15.6%US$497.69US$255.76n/a14
Sep ’25n/a
US$397.52
0%
17.9%US$533.55US$253.09n/a15
Aug ’25US$304.09
US$418.00
+37.5%
15.6%US$520.72US$247.01n/a15
Jul ’25US$400.25
US$371.86
-7.1%
16.8%US$485.09US$230.11n/a16
Jun ’25n/a
US$354.93
0%
16.5%US$478.18US$235.90n/a16
May ’25US$304.01
US$340.14
+11.9%
14.4%US$417.65US$237.74n/a16
Apr ’25US$360.88
US$333.62
-7.6%
11.5%US$403.46US$243.92n/a16
Mar ’25n/a
US$313.31
0%
14.5%US$379.62US$199.80n/a16
Feb ’25n/a
US$275.58
0%
17.0%US$341.69US$174.26n/a16
Jan ’25n/a
US$242.71
0%
12.9%US$282.07US$179.82n/a16
Dec ’24US$209.38
US$215.47
+2.9%
17.2%US$264.42US$101.70n/a17
Nov ’24US$180.75
US$196.85
+8.9%
18.7%US$258.49US$99.42n/a17
Oct ’24n/a
US$184.31
0%
16.8%US$233.97US$100.27n/a17
Sep ’24n/a
US$171.04
0%
23.4%US$219.35US$85.68n/a17
Aug ’24n/a
US$168.58
0%
22.4%US$223.18US$87.18US$304.0917
Jul ’24US$149.27
US$144.24
-3.4%
24.7%US$210.68US$88.37US$400.2517
Jun ’24US$142.25
US$122.99
-13.5%
17.5%US$164.57US$89.44n/a17
May ’24US$112.40
US$110.73
-1.5%
17.5%US$146.80US$84.65US$304.0116
Apr ’24US$114.50
US$105.13
-8.2%
14.7%US$138.08US$82.85US$360.8815
Mar ’24US$105.28
US$101.50
-3.6%
14.0%US$134.39US$80.63n/a15
Feb ’24US$102.62
US$101.61
-1.0%
13.0%US$124.47US$82.13n/a16
Jan ’24n/a
US$96.70
0%
15.0%US$130.44US$77.76n/a16
Dec ’23n/a
US$88.14
0%
12.0%US$105.56US$74.37US$209.3816
Nov ’23n/a
US$77.55
0%
12.5%US$96.74US$57.37US$180.7516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%