Alphawave IP Group 評価
AWEV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWEV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWEV.F ( $1.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWEV.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AWEV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AWEV.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AWEV.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.6x |
| 売上高 | US$225.52m |
| 時価総額 | US$1.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | -37.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AWEV.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AWEV.Fは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AWEV.F'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AWEV.Fは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AWEV.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | 7.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AWEV.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.73 | US$2.06 +19.3% | 22.5% | US$2.52 | US$1.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.36 | US$2.06 +51.9% | 22.5% | US$2.52 | US$1.41 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.41 | US$2.24 +59.0% | 15.5% | US$2.54 | US$1.68 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.94 | US$2.30 +18.7% | 8.8% | US$2.52 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.87 | US$2.31 +23.4% | 8.8% | US$2.52 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.77 | US$2.17 +22.3% | 10.7% | US$2.43 | US$1.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.75 | US$2.19 +25.0% | 12.1% | US$2.53 | US$1.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.50 | US$2.53 +69.0% | 20.9% | US$3.36 | US$1.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.23 | US$2.62 +17.7% | 18.2% | US$3.43 | US$2.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.35 | US$2.62 +11.5% | 18.3% | US$3.43 | US$2.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.61 | US$2.53 +57.6% | 22.3% | US$3.43 | US$1.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.67 | US$2.47 +48.0% | 20.9% | US$3.28 | US$1.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.50 | US$2.48 +65.1% | 20.9% | US$3.28 | US$1.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.14 | US$2.65 +132.2% | 17.5% | US$3.28 | US$2.20 | US$1.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.43 | US$2.65 +85.1% | 17.5% | US$3.28 | US$2.20 | US$1.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.86 | US$2.80 +50.8% | 17.3% | US$3.47 | US$2.36 | US$1.94 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.18 | US$2.67 +22.3% | 23.3% | US$3.47 | US$1.96 | US$1.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.91 | US$2.60 +36.1% | 22.3% | US$3.36 | US$1.96 | US$1.77 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.43 | US$2.48 +74.3% | 28.7% | US$3.36 | US$1.62 | US$1.75 | 3 |
| May ’24 | US$1.20 | US$2.66 +121.6% | 27.6% | US$3.39 | US$1.93 | US$1.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.50 | US$2.75 +83.5% | 19.4% | US$3.34 | US$1.93 | US$2.23 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.20 | US$2.75 +129.4% | 19.4% | US$3.34 | US$1.93 | US$2.35 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.11 | US$3.21 +189.1% | 3.5% | US$3.34 | US$3.07 | US$1.61 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.05 0% | 2.6% | US$3.13 | US$2.94 | US$1.67 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.34 | US$3.05 +127.3% | 2.6% | US$3.13 | US$2.94 | US$1.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.30 | US$2.97 +128.1% | 4.3% | US$3.13 | US$2.82 | US$1.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
First Solar
US$20.6b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$192.57
7D
4.2%
1Y
23.9%
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.78
7D
1.4%
1Y
-47.2%
Peraso
US$3.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
0.6%
1Y
-87.8%