AEM Holdings Ltd.

OTCPK:AEMF.F 株式レポート

時価総額：US$345.5m

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AEM Holdings 評価

AEMF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEMF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEMF.F ( $2.22 ) は、当社の 公正価値 ( $5.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEMF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AEMF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AEMF.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AEMF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEMF.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
AEHR Aehr Test Systems
5.5x21.1%US$362.7m
ICHR Ichor Holdings
1.3x10.3%US$1.0b
COHU Cohu
2.3x13.4%US$1.2b
AXTI AXT
1.2x23.5%US$109.7m
AEMF.F AEM Holdings
1.2x15.1%US$450.8m

Price-To-Sales vs ピア: AEMF.Fは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AEMF.F'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AEMF.Fは、 US Semiconductor業界平均 (4.6x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AEMF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AEMF.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAEMF.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEMF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.04
US$1.17
+12.7%
42.3%US$2.26US$0.81n/a6
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
42.3%US$2.21US$0.79n/a6
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
19.7%US$2.16US$1.22n/a6
Jul ’25n/a
US$1.52
0%
19.7%US$2.16US$1.22n/a6
Jun ’25n/a
US$1.53
0%
18.2%US$2.16US$1.22n/a7
May ’25US$2.22
US$2.00
-10.1%
20.8%US$2.78US$1.42n/a7
Apr ’25n/a
US$1.93
0%
22.9%US$2.78US$1.43n/a7
Mar ’25n/a
US$2.01
0%
25.5%US$2.78US$1.43n/a7
Feb ’25n/a
US$2.50
0%
8.9%US$2.78US$2.21n/a7
Jan ’25n/a
US$2.70
0%
8.2%US$2.97US$2.20n/a7
Dec ’24n/a
US$2.70
0%
8.2%US$2.97US$2.20n/a7
Nov ’24n/a
US$2.71
0%
8.1%US$2.96US$2.24n/a7
Oct ’24n/a
US$2.61
0%
10.6%US$2.95US$2.13US$1.047
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
10.6%US$2.95US$2.13n/a7
Aug ’24n/a
US$2.98
0%
17.7%US$3.72US$2.13n/a7
Jul ’24n/a
US$2.78
0%
20.2%US$3.70US$2.02n/a7
Jun ’24n/a
US$2.78
0%
20.2%US$3.70US$2.02n/a7
May ’24n/a
US$2.60
0%
28.1%US$3.67US$1.47US$2.227
Apr ’24n/a
US$2.60
0%
28.1%US$3.67US$1.47n/a7
Mar ’24n/a
US$2.60
0%
28.1%US$3.67US$1.47n/a7
Feb ’24n/a
US$3.20
0%
30.2%US$4.95US$2.25n/a7
Jan ’24n/a
US$3.23
0%
32.3%US$4.66US$2.12n/a7
Dec ’23n/a
US$3.23
0%
32.3%US$4.66US$2.12n/a7
Nov ’23n/a
US$3.19
0%
32.1%US$4.60US$2.07n/a7
Oct ’23n/a
US$4.27
0%
9.3%US$4.68US$3.56n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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