inTEST Corporation

NYSEAM:INTT 株式レポート

時価総額：US$85.7m

inTEST 評価

INTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INTT ( $7.44 ) は、当社の 公正価値 ( $8.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

INTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INTT の株価収益率 レシオを示している。これはINTT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTT のPE レシオは？
PEレシオ32.1x
収益US$2.84m
時価総額US$85.74m

株価収益率 同業他社との比較

INTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
TRT Trio-Tech International
50.7xn/aUS$28.3m
AEHR Aehr Test Systems
11.5xn/aUS$330.7m
SCIA SCI Engineered Materials
10.6xn/aUS$20.9m
PLAB Photronics
10.8x-0.08%US$1.5b
INTT inTEST
32.1x35.7%US$85.7m

Price-To-Earnings vs ピア: INTTは、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INTT'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INTT 32.1x業界平均 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INTTは、 US Semiconductor業界平均 (30.3x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INTT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.1x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: INTTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.44
US$11.50
+54.6%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Aug ’25US$10.04
US$15.50
+54.4%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$10.48
US$15.50
+47.9%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$9.96
US$15.50
+55.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
May ’25US$10.96
US$18.00
+64.2%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Apr ’25US$13.32
US$18.00
+35.1%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Mar ’25US$12.16
US$19.50
+60.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Feb ’25US$11.84
US$19.50
+64.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$13.60
US$19.50
+43.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$13.50
US$19.50
+44.4%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Nov ’24US$12.60
US$27.00
+114.3%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.482
Oct ’24US$15.17
US$27.00
+78.0%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.092
Sep ’24US$17.62
US$27.00
+53.2%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.162
Aug ’24US$21.00
US$27.00
+28.6%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.042
Jul ’24US$26.26
US$27.00
+2.8%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.482
Jun ’24US$22.62
US$25.00
+10.5%
3.3%US$26.00US$24.00US$9.963
May ’24US$19.09
US$21.67
+13.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$10.963
Apr ’24US$20.74
US$21.67
+4.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$13.323
Mar ’24US$14.94
US$19.50
+30.5%
2.6%US$20.00US$19.00US$12.162
Feb ’24US$14.22
US$18.00
+26.6%
11.1%US$20.00US$16.00US$11.842
Jan ’24US$10.30
US$18.00
+74.8%
11.1%US$20.00US$16.00US$13.602
Dec ’23US$11.27
US$18.00
+59.7%
11.1%US$20.00US$16.00US$13.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%