SCI Engineered Materials, Inc.

OTCPK:SCIA 株式レポート

時価総額：US$21.1m

SCI Engineered Materials 評価

SCIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCIA ( $4.95 ) は、当社の 公正価値 ( $5.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCIAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SCIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SCIA の株価収益率 レシオを示している。これはSCIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCIA のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$2.00m
時価総額US$21.10m

株価収益率 同業他社との比較

SCIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
TRT Trio-Tech International
52.9xn/aUS$29.3m
INTT inTEST
33.6x35.7%US$91.3m
AEHR Aehr Test Systems
11.9xn/aUS$333.9m
ACMR ACM Research
13.3x16.5%US$1.2b
SCIA SCI Engineered Materials
11.3xn/aUS$21.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SCIAは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCIA'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SCIA 11.3x業界平均 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCIAは、 US Semiconductor業界平均 (30.3x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSCIAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%